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LAS
LWM Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5602萬
週轉率
40.82%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.87%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+64.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5602萬
AUM 成長
-US$3764萬
(-40%)
資金流向
-US$4398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-78.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.13%
持股
98
新
22
增持
7
減碼
35
已平倉
18
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$103萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$482萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$393萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.46% |
| 2 | 科技 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 11.23% |
| 4 | 通訊服務 | 7.63% |
| 5 | 工業 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.78億
| US$58.7萬 | 1.05% |
4,726
-5,748
| -55% | -US$69.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
27
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$58.3萬 | 1.04% |
11,516
-73,837
| -87% | -US$372萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
28
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$56.9萬 | 1.02% |
11,811
-1,048
| -8% | -US$4.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$55萬 | 0.98% |
+5,697
| 新 | +US$52.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
30
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$53.8萬 | 0.96% |
11,309
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
31
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$52.7萬 | 0.94% |
+11,528
| 新 | +US$50.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
32
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$52.7萬 | 0.94% |
4,778
-2,656
| -36% | -US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Aon
AON
US$621億
| US$51.2萬 | 0.91% |
1,545
+250
| +19% | +US$8.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
Eaton
ETN
US$1520億
| US$50.5萬 | 0.9% |
1,184
+11
| +0.9% | +US$4,436 |
2024 Q3
7個季度
|
|
35
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$49.5萬 | 0.88% |
14,875
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
36
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$49.1萬 | 0.88% |
2,948
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$48.4萬 | 0.86% |
+18,235
| 新 | +US$48.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.8億
| US$46.8萬 | 0.84% |
+11,244
| 新 | +US$45.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
39
Visa
V
US$7558億
| US$46.6萬 | 0.83% |
1,358
-432
| -24% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$46.3萬 | 0.83% |
481
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$44.3萬 | 0.79% |
377
+7
| +2% | +US$7,145 |
2026 Q1
1季度
|
|
42
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$43.6萬 | 0.78% |
9,579
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.66億
| US$42.7萬 | 0.76% |
7,091
-3,204
| -31% | -US$18.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
44
IBM
IBM
US$2187億
| US$41.7萬 | 0.74% |
1,482
-443
| -23% | -US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$41萬 | 0.73% |
5,166
-40,327
| -89% | -US$360萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
46
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$40.4萬 | 0.72% |
30,210
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
47
Service Corp International
SCI
US$111億
| US$40.3萬 | 0.72% |
5,303
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
AT&T
T
US$1606億
| US$39.6萬 | 0.71% |
19,116
-1,088
| -5% | -US$2.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$39.5萬 | 0.71% |
1,058
+78
| +8% | +US$2.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
50
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$37.2萬 | 0.66% |
4,720
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HFCII
UOMF
EAM
FWM
1I
AP
MML
DDSF
LWM Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LWM Advisory Services持有98個部位，管理資產為US$5602萬，較前一季的US$9366萬減少40%。 其前十大持股占投資組合的41%。
LWM Advisory Services於2026年第2季淨撤出US$4398萬，平倉18個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Flexible Debt ETF，這筆估值約為US$393萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，LWM Advisory Services新建了Fidelity Total Bond ETF的部位，價值US$137萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進30,029股，價值US$137萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1007萬。
- LWM Advisory Services於2026年第2季完全出清JPMorgan Flexible Debt ETF，估計賣出金額為US$393萬。
- 在2026年第2季，LWM Advisory Services的投資組合規模為US$5602萬，前十大持股占41%。
- LWM Advisory Services在2026年第2季新增了22個部位，並平倉18個部位。
- LWM Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$5602萬。
根據LWM Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。