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FWM
FLP Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5623萬
週轉率
26.47%
1年估算報酬率
20.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.41%
1年估算報酬率
+20.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5623萬
AUM 成長
+US$770萬
(+16%)
資金流向
+US$649萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.04%
持股
68
新
15
增持
38
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$127萬 |
| 2 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$105萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$91.3萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$73萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$63.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$208萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$95.8萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$41.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$38.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.76% |
| 2 | 必需消費品 | 11.09% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.67% |
| 4 | 科技 | 1.4% |
| 5 | 金融 | 0.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$623萬 | 11.09% |
55,050
+10,215
| +23% | +US$127萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95億
| US$272萬 | 4.83% |
108,569
+17,584
| +19% | +US$44萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$228萬 | 4.06% |
7,852
+996
| +15% | +US$28.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33億
| US$228萬 | 4.05% |
90,630
+20,484
| +29% | +US$51.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5億
| US$226萬 | 4.02% |
40,215
+15,016
| +60% | +US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$224萬 | 3.98% |
49,779
-45,964
| -48% | -US$208萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$178萬 | 3.17% |
18,828
+173
| +0.9% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$172萬 | 3.07% |
57,136
+26,768
| +88% | +US$91.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$172萬 | 3.05% |
19,533
+8,559
| +78% | +US$73萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36億
| US$153萬 | 2.72% |
61,074
+3,229
| +6% | +US$7.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$150萬 | 2.66% |
14,238
+2,467
| +21% | +US$25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8億
| US$140萬 | 2.48% |
21,794
+527
| +2% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$130萬 | 2.31% |
12,045
+2,529
| +27% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$128萬 | 2.28% |
18,868
+1,295
| +7% | +US$8.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23億
| US$128萬 | 2.27% |
50,857
+9,258
| +22% | +US$23.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$115萬 | 2.04% |
9,758
+143
| +1% | +US$1.68萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$107萬 | 1.9% |
23,146
+9,148
| +65% | +US$42.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$102萬 | 1.82% |
7,440
-68
| -0.9% | -US$8,979 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$102萬 | 1.81% |
12,259
-716
| -6% | -US$5.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$100萬 | 1.77% |
13,017
+499
| +4% | +US$3.86萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$92.2萬 | 1.64% |
25,194
+2,812
| +13% | +US$9.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$86.3萬 | 1.54% |
36,706
+4,982
| +16% | +US$11.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$86.1萬 | 1.53% |
37,791
+8,188
| +28% | +US$18.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$81.4萬 | 1.45% |
6,539
+808
| +14% | +US$9.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$75.7萬 | 1.35% |
8,011
+1,779
| +29% | +US$16.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
EAM
UOMF
HFCII
LAS
1I
MML
AXA
AP
FLP Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，FLP Wealth Management持有68個部位，價值US$5623萬，較前一季的US$4853萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的44%。
FLP Wealth Management在2026年第2季投入US$649萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共22,491股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為必需消費品和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$208萬。
- FLP Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進22,491股，價值US$63.1萬。
- FLP Wealth Management在2026年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$127萬。
- FLP Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF，估計減持了US$208萬。
- FLP Wealth Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$41.7萬。
- 在2026年第2季，FLP Wealth Management的投資組合規模為US$5623萬，前十大持股占44%。
- FLP Wealth Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉3個部位。
- FLP Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$5623萬。
根據FLP Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。