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FWM
FLP Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5623만
회전율
26.47%
1년 추정 수익률
20.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
+20.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5623만
AUM 성장
+US$770만
(+16%)
자금 흐름
+US$649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.04%
보유액
68
신규
15
증가
38
축소
11
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$127만 |
| 2 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$105만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$73만 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$63.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$208만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$95.8만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$49.8만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$41.7만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$38.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.76% |
| 2 | 필수소비재 | 11.09% |
| 3 | 임의소비재 | 1.67% |
| 4 | 정보기술 | 1.4% |
| 5 | 금융 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$623만 | 11.09% |
55,050
+10,215
| +23% | +US$127만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.95억
| US$272만 | 4.83% |
108,569
+17,584
| +19% | +US$44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$228만 | 4.06% |
7,852
+996
| +15% | +US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.33억
| US$228만 | 4.05% |
90,630
+20,484
| +29% | +US$51.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
5
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$38.5억
| US$226만 | 4.02% |
40,215
+15,016
| +60% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$224만 | 3.98% |
49,779
-45,964
| -48% | -US$208만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$178만 | 3.17% |
18,828
+173
| +0.9% | +US$1.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$172만 | 3.07% |
57,136
+26,768
| +88% | +US$91.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$172만 | 3.05% |
19,533
+8,559
| +78% | +US$73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.36억
| US$153만 | 2.72% |
61,074
+3,229
| +6% | +US$7.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$150만 | 2.66% |
14,238
+2,467
| +21% | +US$25만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.8억
| US$140만 | 2.48% |
21,794
+527
| +2% | +US$3.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$130만 | 2.31% |
12,045
+2,529
| +27% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$128만 | 2.28% |
18,868
+1,295
| +7% | +US$8.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23억
| US$128만 | 2.27% |
50,857
+9,258
| +22% | +US$23.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$115만 | 2.04% |
9,758
+143
| +1% | +US$1.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$107만 | 1.9% |
23,146
+9,148
| +65% | +US$42.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$102만 | 1.82% |
7,440
-68
| -0.9% | -US$8.98천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$102만 | 1.81% |
12,259
-716
| -6% | -US$5.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$100만 | 1.77% |
13,017
+499
| +4% | +US$3.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129억
| US$92.2만 | 1.64% |
25,194
+2,812
| +13% | +US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$86.3만 | 1.54% |
36,706
+4,982
| +16% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$86.1만 | 1.53% |
37,791
+8,188
| +28% | +US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$81.4만 | 1.45% |
6,539
+808
| +14% | +US$9.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$75.7만 | 1.35% |
8,011
+1,779
| +29% | +US$16.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
EAM
UOMF
HFCII
LAS
1I
MML
AXA
AP
FLP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FLP Wealth Management는 US$5623만 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4853만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
FLP Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$649만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 22,491주를 보유했으며 가치는 US$63.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF으로, 보유분을 추정 US$208만 규모 줄였습니다.
- FLP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$63.1만 상당의 22,491주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FLP Wealth Management로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- FLP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$208만예요.
- FLP Wealth Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FLP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5623만 중 44%를 차지해요.
- FLP Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- FLP Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$5623만에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 FLP Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.