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FWM
FLP Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 56,2 mi
Giro
26,47%
Retorno est. (1 ano)
20,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,41%
Retorno est. (1 ano)
+20,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,7 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,04%
Posição
68
Nova
15
Aumentada
38
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 913 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 730 mil |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 631 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 958 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 417 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 388 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,76% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,67% |
| 4 | Tecnologia | 1,4% |
| 5 | Financeiro | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 6,23 mi | 11,09% |
55.050
+10.215
| +23% | +US$ 1,27 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 595 mi
| US$ 2,72 mi | 4,83% |
108.569
+17.584
| +19% | +US$ 440 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 2,28 mi | 4,06% |
7.852
+996
| +15% | +US$ 281 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 2,28 mi | 4,05% |
90.630
+20.484
| +29% | +US$ 512 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,85 bi
| US$ 2,26 mi | 4,02% |
40.215
+15.016
| +60% | +US$ 1,05 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 2,24 mi | 3,98% |
49.779
-45.964
| -48% | -US$ 2,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 1,78 mi | 3,17% |
18.828
+173
| +0,9% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,72 mi | 3,07% |
57.136
+26.768
| +88% | +US$ 913 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 1,72 mi | 3,05% |
19.533
+8.559
| +78% | +US$ 730 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 1,53 mi | 2,72% |
61.074
+3.229
| +6% | +US$ 79,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 1,5 mi | 2,66% |
14.238
+2.467
| +21% | +US$ 250 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,08 bi
| US$ 1,4 mi | 2,48% |
21.794
+527
| +2% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,3 mi | 2,31% |
12.045
+2.529
| +27% | +US$ 270 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 1,28 mi | 2,28% |
18.868
+1.295
| +7% | +US$ 84,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 1,28 mi | 2,27% |
50.857
+9.258
| +22% | +US$ 232 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 1,15 mi | 2,04% |
9.758
+143
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,07 mi | 1,9% |
23.146
+9.148
| +65% | +US$ 422 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,02 mi | 1,82% |
7.440
-68
| -0,9% | -US$ 8,98 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 1,02 mi | 1,81% |
12.259
-716
| -6% | -US$ 57,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 996 mil | 1,77% |
13.017
+499
| +4% | +US$ 38,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 922 mil | 1,64% |
25.194
+2.812
| +13% | +US$ 99,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 863 mil | 1,54% |
36.706
+4.982
| +16% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 861 mil | 1,53% |
37.791
+8.188
| +28% | +US$ 186 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 814 mil | 1,45% |
6.539
+808
| +14% | +US$ 97,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 757 mil | 1,35% |
8.011
+1.779
| +29% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FLP Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, FLP Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 56,2 mi, alta de 16% em relação a US$ 48,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
FLP Wealth Management alocou US$ 6,49 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22.491 ações no valor de US$ 631 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior compra de FLP Wealth Management no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22.491 ações no valor de US$ 631 mil.
- FLP Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de FLP Wealth Management em T2 2026 foi em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 2,08 mi.
- FLP Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 417 mil.
- As dez maiores posições de FLP Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 56,2 mi no T2 2026.
- FLP Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de FLP Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FLP Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.