¡Ya estamos en !
Descubre más
FWM
FLP Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.2 M
Rotación
26.47%
Rendimiento estimado a 1 año
20.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.7 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.04%
Posición
68
Nuevas
15
Aumentadas
38
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 913 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 730 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 631 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 958 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 498 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 417 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 388 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.76% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.09% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.67% |
| 4 | Tecnología | 1.4% |
| 5 | Finanzas | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.23 M | 11.09% |
55,050
+10,215
| +23% | +USD 1.27 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Sterling Capital Funds
SCEC
USD 595 M
| USD 2.72 M | 4.83% |
108,569
+17,584
| +19% | +USD 440 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 2.28 M | 4.06% |
7,852
+996
| +15% | +USD 281 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
USD 233 M
| USD 2.28 M | 4.05% |
90,630
+20,484
| +29% | +USD 512 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 2.26 M | 4.02% |
40,215
+15,016
| +60% | +USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 2.24 M | 3.98% |
49,779
-45,964
| -48% | -USD 2.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 1.78 M | 3.17% |
18,828
+173
| +0.9% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 1.72 M | 3.07% |
57,136
+26,768
| +88% | +USD 913 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 1.72 M | 3.05% |
19,533
+8,559
| +78% | +USD 730 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
USD 236 M
| USD 1.53 M | 2.72% |
61,074
+3,229
| +6% | +USD 79.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 1.5 M | 2.66% |
14,238
+2,467
| +21% | +USD 250 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2079 M
| USD 1.4 M | 2.48% |
21,794
+527
| +2% | +USD 33.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.3 M | 2.31% |
12,045
+2,529
| +27% | +USD 270 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.28 M | 2.28% |
18,868
+1,295
| +7% | +USD 84.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
USD 223 M
| USD 1.28 M | 2.27% |
50,857
+9,258
| +22% | +USD 232 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.15 M | 2.04% |
9,758
+143
| +1% | +USD 16.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 1.07 M | 1.9% |
23,146
+9,148
| +65% | +USD 422 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 1.02 M | 1.82% |
7,440
-68
| -0.9% | -USD 8.98 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 1.02 M | 1.81% |
12,259
-716
| -6% | -USD 57.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 996 k | 1.77% |
13,017
+499
| +4% | +USD 38.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 922 k | 1.64% |
25,194
+2,812
| +13% | +USD 99.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 863 k | 1.54% |
36,706
+4,982
| +16% | +USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 861 k | 1.53% |
37,791
+8,188
| +28% | +USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 814 k | 1.45% |
6,539
+808
| +14% | +USD 97.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 757 k | 1.35% |
8,011
+1,779
| +29% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
EAM
UOMF
HFCII
LAS
1I
MML
AXA
AP
Revisión del portafolio de FLP Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FLP Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 56.2 M, un aumento de 16% frente a los USD 48.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
FLP Wealth Management destinó USD 6.49 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22,491 acciones con un valor de USD 631 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 2.08 M.
- La mayor compra de FLP Wealth Management en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22,491 acciones por un valor de USD 631 k.
- FLP Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.27 M.
- La mayor reducción de FLP Wealth Management durante T2 2026 fue en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
- FLP Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 417 k.
- Las diez principales posiciones de FLP Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 56.2 M en T2 2026.
- FLP Wealth Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FLP Wealth Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56.2 M.
Según el Informe 13F de FLP Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.