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FWM

FLP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 56,2 Mio. $ Umschlag 26,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,49 Mio. $
Kapitalfluss %
11,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,04 %
Position
68
Neu
15
Aufgestockt
38
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,27 Mio. $
2
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+1,05 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+913.316 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+730.216 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+630.897 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+2,08 Mio. $
2
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+958.005 $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+498.076 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+417.329 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+388.139 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,76 %
2 Basiskonsumgüter 11,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,67 %
4 Technologie 1,4 %
5 Finanzwesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
1
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
6,23 Mio. $ 11,09 %
55.050
+10.215
+23 % +1,27 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCEC-Symbol
2
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
2,72 Mio. $ 4,83 %
108.569
+17.584
+19 % +439.948 $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 4,06 %
7.852
+996
+15 % +281.212 $
2024 Q4
6 Quartale
SCNM-Symbol
4
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
233 Mio. $
2,28 Mio. $ 4,05 %
90.630
+20.484
+29 % +512.147 $
2026 Q1
1 Quartal
SIVR-Symbol
5
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
2,26 Mio. $ 4,02 %
40.215
+15.016
+60 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JMBS-Symbol
6
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
2,24 Mio. $ 3,98 %
49.779
-45.964
-48 % -2,08 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 3,17 %
18.828
+173
+0,9 % +16.372 $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
8
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,07 %
57.136
+26.768
+88 % +913.316 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,05 %
19.533
+8.559
+78 % +730.216 $
2026 Q1
1 Quartal
SCEP-Symbol
10
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
236 Mio. $
1,53 Mio. $ 2,72 %
61.074
+3.229
+6 % +79.885 $
2026 Q1
1 Quartal
IWX-Symbol
11
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
1,5 Mio. $ 2,66 %
14.238
+2.467
+21 % +249.701 $
2024 Q4
6 Quartale
ZROZ-Symbol
12
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,48 %
21.794
+527
+2 % +33.168 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
13
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,3 Mio. $ 2,31 %
12.045
+2.529
+27 % +270.464 $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
14
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 2,28 %
18.868
+1.295
+7 % +84.250 $
2024 Q4
6 Quartale
SCMC-Symbol
15
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
223 Mio. $
1,28 Mio. $ 2,27 %
50.857
+9.258
+22 % +231.918 $
2026 Q1
1 Quartal
IEI-Symbol
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,04 %
9.758
+143
+1 % +16.836 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,9 %
23.146
+9.148
+65 % +421.855 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,82 %
7.440
-68
-0,9 % -8.979 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,81 %
12.259
-716
-6 % -57.072 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
996.458 $ 1,77 %
13.017
+499
+4 % +38.637 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
21
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
922.100 $ 1,64 %
25.194
+2.812
+13 % +99.359 $
2026 Q1
1 Quartal
PZA-Symbol
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
863.334 $ 1,54 %
36.706
+4.982
+16 % +116.010 $
2025 Q3
3 Quartale
GOVT-Symbol
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
860.876 $ 1,53 %
37.791
+8.188
+28 % +186.471 $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
813.577 $ 1,45 %
6.539
+808
+14 % +97.436 $
2024 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
757.190 $ 1,35 %
8.011
+1.779
+29 % +168.235 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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Eschler Asset Management London, United Kingdom 56,2 Mio. $ AUM 86,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LAS
LWM Advisory Services Plantation, Florida 56 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1I
1888 Investments Denver, Colorado 56,5 Mio. $ AUM 30,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MML
Mercato Management Legacy Cottonwood Heights, Utah 56,7 Mio. $ AUM
AXA
Accel XI Associates Palo Alto, California 57 Mio. $ AUM
AP
Arlington Partners Birmingham, Alabama 55,4 Mio. $ AUM 8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FLP Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt FLP Wealth Management 68 Positionen im Wert von 56,2 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 48,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

FLP Wealth Management investierte 6,49 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22.491 Aktien im Wert von 630.870 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF; sie wurde auf 2,08 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FLP Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 22.491 Aktien im Wert von 630.870 $.
  • FLP Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FLP Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,08 Mio. $.
  • FLP Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 417.329 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FLP Wealth Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,2 Mio. $ aus.
  • FLP Wealth Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von FLP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 56,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von FLP Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .