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FLP Wealth Management

FLP Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 62 Mio. $ Umschlag 26,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss
+7,26 Mio. $
Kapitalfluss %
11,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,09 %
Position
75
Neu
10
Aufgestockt
33
Reduziert
18
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+4,39 Mio. $
2
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+1,21 Mio. $
3
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+790.441 $
4
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+620.276 $
5
SCNM-Symbol
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
+614.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+757.190 $
2
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+729.028 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+670.496 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+652.719 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+564.092 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,64 %
2 Basiskonsumgüter 8,21 %
3 Grundstoffe 6,77 %
4 Technologie 2,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GGOV-Symbol
26
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,1 Mrd. $
676.601 $ 1,09 %
13.505
+4.512
+50 % +226.206 $
2026 Q2
1 Quartal
ZROZ-Symbol
27
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
1,78 Mrd. $
668.069 $ 1,08 %
12.390
-9.404
-43 % -554.736 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
28
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
652.045 $ 1,05 %
1.958
-36
-2 % -11.563 $
2024 Q4
7 Quartale
PZA-Symbol
29
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
647.550 $ 1,05 %
30.273
-6.433
-18 % -146.018 $
2025 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
571.516 $ 0,92 %
746
-97
-12 % -74.021 $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
557.898 $ 0,9 %
4.918
-4.840
-50 % -561.057 $
2024 Q4
7 Quartale
THRO-Symbol
32
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,27 Mrd. $
485.296 $ 0,78 %
11.034
+1.967
+22 % +85.501 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
470.804 $ 0,76 %
+918
Neu +424.539 $
2026 Q3
0 Quartale
BAI-Symbol
34
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
453.838 $ 0,73 %
9.617
+2.204
+30 % +98.718 $
2025 Q3
4 Quartale
BLCR-Symbol
35
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,8 Mrd. $
437.896 $ 0,71 %
8.944
+4.438
+98 % +218.903 $
2026 Q2
1 Quartal
VTWO-Symbol
36
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
426.848 $ 0,69 %
3.803
+473
+14 % +56.160 $
2025 Q3
4 Quartale
MBBA-Symbol
37
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
149 Mio. $
418.859 $ 0,68 %
+8.929
Neu +434.694 $
2026 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
38
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
364.019 $ 0,59 %
6.425
+1.000
+18 % +58.084 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
360.375 $ 0,58 %
1.446
+20
+1 % +5.082 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHF-Symbol
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
355.683 $ 0,57 %
+12.948
Neu +360.220 $
2026 Q3
0 Quartale
SPTL-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
348.631 $ 0,56 %
14.618
+2.607
+22 % +65.591 $
2024 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
342.778 $ 0,55 %
3.804
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
43
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
342.566 $ 0,55 %
2.034
-1.997
-50 % -332.951 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
341.015 $ 0,55 %
447
-61
-12 % -46.340 $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
329.559 $ 0,53 %
5.932
-2.168
-27 % -119.896 $
2024 Q4
7 Quartale
SYSB-Symbol
46
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,39 Mrd. $
323.866 $ 0,52 %
3.843
+476
+14 % +41.384 $
2026 Q1
2 Quartale
XLP-Symbol
47
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
316.758 $ 0,51 %
3.930
-3.197
-45 % -270.064 $
2026 Q1
2 Quartale
BINC-Symbol
48
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
307.761 $ 0,5 %
6.059
+964
+19 % +49.918 $
2024 Q4
7 Quartale
CASY-Symbol
49
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
304.230 $ 0,49 %
500
– –
2024 Q4
7 Quartale
XLU-Symbol
50
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
299.389 $ 0,48 %
7.591
-5.752
-43 % -249.961 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3

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Gullane Capital
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State of New Jersey Common Pension Fund E
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nVerses Capital
nVerses Capital Wellington, Florida 65 Mio. $ AUM
OC
Owlhouse Capital New York 65,2 Mio. $ AUM
Chan Zuckerberg Initiative
Chan Zuckerberg Initiative Redwood City, California 58,5 Mio. $ AUM 31,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FLP Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FLP Wealth Management 75 Positionen im Wert von 62 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 56,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

FLP Wealth Management investierte 7,26 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 12.985 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF; sie wurde auf 729.028 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FLP Wealth Management im Q3 2026 war Sherwin-Williams: 12.985 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
  • FLP Wealth Management hat seine Position in Sterling Capital Funds in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FLP Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 729.028 $.
  • FLP Wealth Management hat seine Position in iShares MBS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 757.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FLP Wealth Management machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62 Mio. $ aus.
  • FLP Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FLP Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 62 Mio. $.

Auf Grundlage der von FLP Wealth Management für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .