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NC

nVerses Capital Portfolio-Positionen

AUM 65 Mio. $ Umschlag 88,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65 Mio. $
AUM-Wachstum
-45 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-76,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
563
Neu
215
Aufgestockt
19
Reduziert
47
Geschlossen
282
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+635.114 $
2
KNX-Symbol
Knight Transportation
KNX
+625.230 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+623.923 $
4
SM-Symbol
SM Energy
SM
+576.296 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+555.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+807.059 $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+789.046 $
3
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+779.129 $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+778.151 $
5
OBDC-Symbol
Blue Owl Capital
OBDC
+765.562 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,8 %
2 Technologie 16,63 %
3 Finanzwesen 14,2 %
4 Industrie 14,12 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNP-Symbol
1
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
762.772 $ 1,17 %
17.320
+6.132
+55 % +262.708 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
2
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
729.756 $ 1,12 %
+2.900
Neu +623.923 $
2026 Q2
0 Quartale
KNX-Symbol
3
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
702.543 $ 1,08 %
+9.022
Neu +625.230 $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
579.438 $ 0,89 %
+5.116
Neu +635.114 $
2026 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
5
Target
TGT
70,1 Mrd. $
571.549 $ 0,88 %
+4.376
Neu +555.964 $
2026 Q2
0 Quartale
PEBO-Symbol
6
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
569.313 $ 0,88 %
14.822
+2.673
+22 % +93.157 $
2026 Q1
1 Quartal
DAL-Symbol
7
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
565.050 $ 0,87 %
+6.033
Neu +455.442 $
2026 Q2
0 Quartale
ASTH-Symbol
8
Astrana Health
ASTH
1,83 Mrd. $
505.451 $ 0,78 %
+10.891
Neu +391.916 $
2026 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
9
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
500.806 $ 0,77 %
+19.188
Neu +576.296 $
2026 Q2
0 Quartale
AMSC-Symbol
10
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
494.342 $ 0,76 %
+11.909
Neu +538.446 $
2026 Q2
0 Quartale
MIRM-Symbol
11
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
447.441 $ 0,69 %
+3.822
Neu +383.734 $
2026 Q2
0 Quartale
AJG-Symbol
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
442.840 $ 0,68 %
+1.929
Neu +409.597 $
2026 Q2
0 Quartale
WEX-Symbol
13
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
414.663 $ 0,64 %
+2.939
Neu +435.422 $
2026 Q2
0 Quartale
MOS-Symbol
14
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
409.623 $ 0,63 %
+19.331
Neu +446.867 $
2026 Q2
0 Quartale
VAC-Symbol
15
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
408.844 $ 0,63 %
+4.013
Neu +321.367 $
2026 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
360 Mrd. $
403.361 $ 0,62 %
+3.139
Neu +367.413 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
395.780 $ 0,61 %
+1.059
Neu +331.553 $
2026 Q2
0 Quartale
ALV-Symbol
18
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
383.941 $ 0,59 %
3.305
+1.354
+69 % +160.926 $
2026 Q1
1 Quartal
EWBC-Symbol
19
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
382.622 $ 0,59 %
+2.964
Neu +364.166 $
2026 Q2
0 Quartale
IRDM-Symbol
20
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
379.726 $ 0,58 %
+6.923
Neu +295.927 $
2026 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
21
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
379.460 $ 0,58 %
+2.925
Neu +398.445 $
2026 Q2
0 Quartale
LPG-Symbol
22
Dorian LPG
LPG
2,29 Mrd. $
375.171 $ 0,58 %
10.787
+2.227
+26 % +87.701 $
2025 Q4
2 Quartale
WAB-Symbol
23
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
373.935 $ 0,57 %
1.387
+98
+8 % +25.912 $
2026 Q1
1 Quartal
NMFC-Symbol
24
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
366.602 $ 0,56 %
51.130
+31.273
+157 % +248.983 $
2026 Q1
1 Quartal
PTCT-Symbol
25
PTC Therapeutics
PTCT
4,94 Mrd. $
366.575 $ 0,56 %
+4.494
Neu +324.516 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OC
Owlhouse Capital New York 65,2 Mio. $ AUM
SONJCPFE
State of New Jersey Common Pension Fund E Trenton, New Jersey 64,9 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
Lockerman Financial Group Newport Beach, California 65,4 Mio. $ AUM 19,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIR
Clear Investment Research Alpharetta, Georgia 64,2 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Fourier Capital Management Hong Kong 64 Mio. $ AUM
AC
ASB Consultores Aventura, Florida 66,1 Mio. $ AUM 28,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCM
Eagle Point Credit Management Greenwich, Connecticut 66,2 Mio. $ AUM
BI
Breachway Investments Charlestown, Rhode Island 66,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von nVerses Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt nVerses Capital 563 Positionen im Wert von 65 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

nVerses Capital zog im Q2 2026 netto 50 Mio. $ ab, schloss 282 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lam Research – eine Position im geschätzten Wert von 789.046 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete nVerses Capital eine neue Position in Walmart Inc im Wert von 579.438 $.

  • Der größte Kauf von nVerses Capital im Q2 2026 war Walmart Inc: 5.116 Aktien im Wert von 579.438 $.
  • nVerses Capital hat seine Position in CenterPoint Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 262.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von nVerses Capital im Q2 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 807.059 $.
  • nVerses Capital hat seine Position in Lam Research im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.046 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von nVerses Capital machen im Q2 2026 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65 Mio. $ aus.
  • nVerses Capital eröffnete 215 neue Positionen und schloss 282 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von nVerses Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 65 Mio. $.

Auf Grundlage der von nVerses Capital für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .