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CMC Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 51,6 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+624.074 $
Kapitalfluss
+496.333 $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,52 %
Position
64
Neu
26
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FFLC-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
+4,62 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+740.142 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+482.341 $
4
SILJ-Symbol
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
+425.674 $
5
CBRE-Symbol
CBRE Group
CBRE
+412.619 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,28 Mio. $
2
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+1,22 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+858.942 $
4
BLV-Symbol
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+755.961 $
5
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+722.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,79 %
2 Technologie 17,22 %
3 Finanzwesen 2,83 %
4 Industrie 1,79 %
5 Grundstoffe 1,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCAL-Symbol
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
311 Mio. $
7,85 Mio. $ 15,22 %
353.791
-32.304
-8 % -722.547 $
2025 Q3
3 Quartale
COWZ-Symbol
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 9,71 %
80.585
-5.176
-6 % -326.894 $
2023 Q1
13 Quartale
THIR-Symbol
3
THOR Index Rotation ETF
THIR
194 Mio. $
4,9 Mio. $ 9,49 %
141.917
+2.115
+2 % +69.932 $
2025 Q3
3 Quartale
FFLC-Symbol
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
4,75 Mio. $ 9,21 %
+80.681
Neu +4,62 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SILJ-Symbol
5
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
4,16 Mio. $ 8,06 %
160.557
+14.365
+10 % +425.674 $
2024 Q3
7 Quartale
GDX-Symbol
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,47 Mio. $ 6,73 %
46.000
-1.187
-3 % -104.868 $
2022 Q4
14 Quartale
CGIC-Symbol
7
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
1,82 Mio. $ 3,52 %
49.881
-2.949
-6 % -105.290 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,67 Mio. $ 3,24 %
5.772
-1.891
-25 % -540.894 $
2018 Q4
30 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,21 %
+987
Neu +740.142 $
2026 Q2
0 Quartale
CALF-Symbol
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
1,1 Mio. $ 2,14 %
21.831
-1.051
-5 % -50.721 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,03 Mio. $ 1,99 %
2.051
+69
+3 % +33.172 $
2019 Q1
29 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
884.493 $ 1,71 %
2.371
+6
+0,3 % +2.428 $
2018 Q4
30 Quartale
IBM-Symbol
13
IBM
IBM
219 Mrd. $
771.078 $ 1,49 %
2.742
+347
+14 % +87.427 $
2025 Q3
3 Quartale
TCAF-Symbol
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
680.986 $ 1,32 %
16.569
-4.558
-22 % -180.146 $
2024 Q4
6 Quartale
EZMO-Symbol
15
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
9,6 Mio. $
665.783 $ 1,29 %
25.030
+26
+0,1 % +691 $
2026 Q1
1 Quartal
NUKZ-Symbol
16
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
655 Mio. $
638.727 $ 1,24 %
9.371
-483
-5 % -34.148 $
2025 Q3
3 Quartale
WDC-Symbol
17
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
633.612 $ 1,23 %
+992
Neu +482.341 $
2026 Q2
0 Quartale
URA-Symbol
18
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
602.754 $ 1,17 %
13.793
+43
+0,3 % +2.178 $
2022 Q3
15 Quartale
GDMN-Symbol
19
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
216 Mio. $
572.111 $ 1,11 %
7.901
+1.376
+21 % +129.304 $
2025 Q3
3 Quartale
CGVV-Symbol
20
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
141 Mio. $
546.559 $ 1,06 %
17.688
-12.681
-42 % -375.941 $
2026 Q1
1 Quartal
SNDK-Symbol
21
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
527.505 $ 1,02 %
+232
Neu +331.180 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
481.518 $ 0,93 %
+666
Neu +307.283 $
2026 Q2
0 Quartale
MP-Symbol
23
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
468.580 $ 0,91 %
8.366
+861
+11 % +52.393 $
2025 Q3
3 Quartale
GL-Symbol
24
Globe Life
GL
13 Mrd. $
433.299 $ 0,84 %
+2.425
Neu +379.574 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
25
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
426.397 $ 0,83 %
+984
Neu +298.704 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Abdiel Capital Advisors New York 51,8 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Teza Capital Management Chicago, Illinois 51,8 Mio. $ AUM 84,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Spark Investment Management New York 51,2 Mio. $ AUM 87,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Medici Capital Newport Beach, California 51 Mio. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HEC
Hudson Executive Capital New York 50,9 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prentice Capital Management Greenwich, Connecticut 52,9 Mio. $ AUM 2,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPCM
Hein Park Capital Management New York 50,2 Mio. $ AUM 17,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CMC Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CMC Financial Group 64 Positionen im Wert von 51,6 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 51 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CMC Financial Group für Q2 2026 weist 26 neu, 9 erhöht, 10 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 80.681 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,28 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von CMC Financial Group im Q2 2026 war Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 80.681 Aktien im Wert von 4,75 Mio. $.
  • CMC Financial Group hat seine Position in Amplify Junior Silver Miners ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 425.674 $.
  • Der größte Positionsabbau von CMC Financial Group im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.547 $.
  • CMC Financial Group hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CMC Financial Group machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,6 Mio. $ aus.
  • CMC Financial Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CMC Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 51,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von CMC Financial Group für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .