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CFG
CMC Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 51,6 mi
Giro
70,31%
Retorno est. (1 ano)
46,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,37%
Retorno est. (1 ano)
+46,19%
Retorno est. (3 anos)
+102,28%
Retorno est. (5 anos)
+128,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 624 mil
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 496 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,52%
Posição
64
Nova
26
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 740 mil |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 482 mil |
| 4 |
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$ 413 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 859 mil |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 756 mil |
| 5 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 723 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,79% |
| 2 | Tecnologia | 17,22% |
| 3 | Financeiro | 2,83% |
| 4 | Industriais | 1,79% |
| 5 | Materiais | 1,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 311 mi
| US$ 7,85 mi | 15,22% |
353.791
-32.304
| -8% | -US$ 723 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 5,01 mi | 9,71% |
80.585
-5.176
| -6% | -US$ 327 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
THOR Index Rotation ETF
THIR
US$ 194 mi
| US$ 4,9 mi | 9,49% |
141.917
+2.115
| +2% | +US$ 69,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
| US$ 4,75 mi | 9,21% |
+80.681
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,32 bi
| US$ 4,16 mi | 8,06% |
160.557
+14.365
| +10% | +US$ 426 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,47 mi | 6,73% |
46.000
-1.187
| -3% | -US$ 105 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 1,82 mi | 3,52% |
49.881
-2.949
| -6% | -US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,67 mi | 3,24% |
5.772
-1.891
| -25% | -US$ 541 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,14 mi | 2,21% |
+987
| Nova | +US$ 740 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 1,1 mi | 2,14% |
21.831
-1.051
| -5% | -US$ 50,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,03 mi | 1,99% |
2.051
+69
| +3% | +US$ 33,2 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 884 mil | 1,71% |
2.371
+6
| +0,3% | +US$ 2,43 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 771 mil | 1,49% |
2.742
+347
| +14% | +US$ 87,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9 bi
| US$ 681 mil | 1,32% |
16.569
-4.558
| -22% | -US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF
EZMO
US$ 9,6 mi
| US$ 666 mil | 1,29% |
25.030
+26
| +0,1% | +US$ 691 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 655 mi
| US$ 639 mil | 1,24% |
9.371
-483
| -5% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 634 mil | 1,23% |
+992
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Global X Uranium ETF
URA
US$ 5 bi
| US$ 603 mil | 1,17% |
13.793
+43
| +0,3% | +US$ 2,18 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
US$ 216 mi
| US$ 572 mil | 1,11% |
7.901
+1.376
| +21% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 141 mi
| US$ 547 mil | 1,06% |
17.688
-12.681
| -42% | -US$ 376 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 528 mil | 1,02% |
+232
| Nova | +US$ 331 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 482 mil | 0,93% |
+666
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 469 mil | 0,91% |
8.366
+861
| +11% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 433 mil | 0,84% |
+2.425
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 426 mil | 0,83% |
+984
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CMC Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CMC Financial Group detinha 64 posições avaliadas em US$ 51,6 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 51 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2026 de CMC Financial Group mostra 26 novas, 9 aumentaram, 10 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 80.681 ações no valor de US$ 4,75 mi. A maior venda foi de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 2,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de CMC Financial Group no T2 2026 foi Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF: 80.681 ações no valor de US$ 4,75 mi.
- CMC Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Amplify Junior Silver Miners ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 426 mil.
- A maior redução de CMC Financial Group em T2 2026 foi em T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- CMC Financial Group encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,28 mi.
- As dez maiores posições de CMC Financial Group representam 70% de sua carteira de US$ 51,6 mi no T2 2026.
- CMC Financial Group abriu 26 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de CMC Financial Group subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CMC Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.