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LAS
LWM Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 56 mi
Giro
40,82%
Retorno est. (1 ano)
19,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,87%
Retorno est. (1 ano)
+19,14%
Retorno est. (3 anos)
+64,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 37,6 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-78,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,13%
Posição
98
Nova
22
Aumentada
7
Reduzida
35
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 858 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 716 mil |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 702 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$ 3,93 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,46% |
| 2 | Tecnologia | 18,6% |
| 3 | Financeiro | 11,23% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,63% |
| 5 | Industriais | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,96 mi | 10,63% |
7.977
-13.896
| -64% | -US$ 10,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,48 mi | 8,01% |
15.499
-16.834
| -52% | -US$ 4,82 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,28 mi | 4,07% |
4.552
-2.519
| -36% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,85 mi | 3,3% |
9.235
-6.599
| -42% | -US$ 1,36 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,72 mi | 3,08% |
4.619
-2.678
| -37% | -US$ 1,08 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,58 mi | 2,81% |
4.462
-3.207
| -42% | -US$ 1,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 1,37 mi | 2,44% |
+30.029
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,31 mi | 2,34% |
5.506
-9.195
| -63% | -US$ 2,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,27 mi | 2,27% |
1.727
-2.320
| -57% | -US$ 1,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$ 456 mi
| US$ 1,22 mi | 2,18% |
20.000
-192
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,22 mi | 2,17% |
24.153
-83.316
| -78% | -US$ 4,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,08 mi | 1,93% |
901
+73
| +9% | +US$ 74,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,05 mi | 1,88% |
10.441
-1.154
| -10% | -US$ 116 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 1,03 mi | 1,84% |
+21.989
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,02 mi | 1,82% |
3.119
-873
| -22% | -US$ 271 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 883 mil | 1,58% |
+10.052
| Nova | +US$ 858 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 843 mil | 1,5% |
1.977
-852
| -30% | -US$ 351 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 394 mi
| US$ 793 mil | 1,41% |
28.511
-97.147
| -77% | -US$ 2,78 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
19
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 726 mil | 1,3% |
+9.595
| Nova | +US$ 702 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Millicom
TIGO
US$ 13,9 bi
| US$ 724 mil | 1,29% |
7.978
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 715 mil | 1,28% |
8.108
+138
| +2% | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 712 mil | 1,27% |
+7.987
| Nova | +US$ 716 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 684 mil | 1,22% |
7.795
-519
| -6% | -US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 655 mil | 1,17% |
+12.854
| Nova | +US$ 639 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 619 mil | 1,1% |
1.732
-1.484
| -46% | -US$ 534 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DDSF
Revisão da carteira de LWM Advisory Services no T2 2026
No T2 2026, LWM Advisory Services detinha 98 posições no valor de US$ 56 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 93,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
LWM Advisory Services fez uma retirada líquida de US$ 44 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Flexible Debt ETF, uma posição estimada em US$ 3,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 46% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, LWM Advisory Services abriu uma nova posição em Fidelity Total Bond ETF no valor de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de LWM Advisory Services no T2 2026 foi Fidelity Total Bond ETF: 30.029 ações no valor de US$ 1,37 mi.
- LWM Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Oracle no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 95,7 mil.
- A maior redução de LWM Advisory Services em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- LWM Advisory Services encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Flexible Debt ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,93 mi.
- As dez maiores posições de LWM Advisory Services representam 41% de sua carteira de US$ 56 mi no T2 2026.
- LWM Advisory Services abriu 22 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de LWM Advisory Services caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 56 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LWM Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.