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LAS
LWM Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$5602萬
週轉率
40.82%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.87%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+64.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5602萬
AUM 成長
-US$3764萬
(-40%)
資金流向
-US$4398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-78.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.13%
持股
98
新
22
增持
7
減碼
35
已平倉
18
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137萬 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$103萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.8萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$71.6萬 |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$70.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$482萬 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$393萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$372萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.46% |
| 2 | 科技 | 18.6% |
| 3 | 金融 | 11.23% |
| 4 | 通訊服務 | 7.63% |
| 5 | 工業 | 3.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$596萬 | 10.63% |
7,977
-13,896
| -64% | -US$1007萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$448萬 | 8.01% |
15,499
-16,834
| -52% | -US$482萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$228萬 | 4.07% |
4,552
-2,519
| -36% | -US$121萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$185萬 | 3.3% |
9,235
-6,599
| -42% | -US$136萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$172萬 | 3.08% |
4,619
-2,678
| -37% | -US$108萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$158萬 | 2.81% |
4,462
-3,207
| -42% | -US$115萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$137萬 | 2.44% |
+30,029
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$131萬 | 2.34% |
5,506
-9,195
| -63% | -US$231萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$127萬 | 2.27% |
1,727
-2,320
| -57% | -US$160萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56億
| US$122萬 | 2.18% |
20,000
-192
| -1% | -US$1.27萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208億
| US$122萬 | 2.17% |
24,153
-83,316
| -78% | -US$420萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$108萬 | 1.93% |
901
+73
| +9% | +US$7.46萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$105萬 | 1.88% |
10,441
-1,154
| -10% | -US$11.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$103萬 | 1.84% |
+21,989
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$102萬 | 1.82% |
3,119
-873
| -22% | -US$27.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$88.3萬 | 1.58% |
+10,052
| 新 | +US$85.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$84.3萬 | 1.5% |
1,977
-852
| -30% | -US$35.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94億
| US$79.3萬 | 1.41% |
28,511
-97,147
| -77% | -US$278萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
19
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$72.6萬 | 1.3% |
+9,595
| 新 | +US$70.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Millicom
TIGO
US$139億
| US$72.4萬 | 1.29% |
7,978
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Amphenol
APH
US$1957億
| US$71.5萬 | 1.28% |
8,108
+138
| +2% | +US$9,948 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$71.2萬 | 1.27% |
+7,987
| 新 | +US$71.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$68.4萬 | 1.22% |
7,795
-519
| -6% | -US$4.69萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$65.5萬 | 1.17% |
+12,854
| 新 | +US$63.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$61.9萬 | 1.1% |
1,732
-1,484
| -46% | -US$53.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
HFCII
UOMF
EAM
FWM
1I
AP
MML
DDSF
LWM Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LWM Advisory Services持有98個部位，管理資產為US$5602萬，較前一季的US$9366萬減少40%。 其前十大持股占投資組合的41%。
LWM Advisory Services於2026年第2季淨撤出US$4398萬，平倉18個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Flexible Debt ETF，這筆估值約為US$393萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產46%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，LWM Advisory Services新建了Fidelity Total Bond ETF的部位，價值US$137萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Total Bond ETF：共買進30,029股，價值US$137萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$9.6萬。
- LWM Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1007萬。
- LWM Advisory Services於2026年第2季完全出清JPMorgan Flexible Debt ETF，估計賣出金額為US$393萬。
- 在2026年第2季，LWM Advisory Services的投資組合規模為US$5602萬，前十大持股占41%。
- LWM Advisory Services在2026年第2季新增了22個部位，並平倉18個部位。
- LWM Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$5602萬。
根據LWM Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。