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LAS
LWM Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5602만
회전율
40.82%
1년 추정 수익률
19.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.87%
1년 예상 수익률
+19.14%
3년 예상 수익률
+64.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5602만
AUM 성장
-US$3764만
(-40%)
자금 흐름
-US$4398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-78.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.13%
보유액
98
신규
22
증가
7
축소
35
청산됨
18
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$137만 |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$103만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$85.8만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$71.6만 |
| 5 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$70.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1007만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$482만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$420만 |
| 4 |
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
|
+US$393만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.46% |
| 2 | 정보기술 | 18.6% |
| 3 | 금융 | 11.23% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.63% |
| 5 | 산업재 | 3.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$596만 | 10.63% |
7,977
-13,896
| -64% | -US$1007만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$448만 | 8.01% |
15,499
-16,834
| -52% | -US$482만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$228만 | 4.07% |
4,552
-2,519
| -36% | -US$121만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$185만 | 3.3% |
9,235
-6,599
| -42% | -US$136만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$172만 | 3.08% |
4,619
-2,678
| -37% | -US$108만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$158만 | 2.81% |
4,462
-3,207
| -42% | -US$115만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$137만 | 2.44% |
+30,029
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$131만 | 2.34% |
5,506
-9,195
| -63% | -US$231만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$127만 | 2.27% |
1,727
-2,320
| -57% | -US$160만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
US$4.56억
| US$122만 | 2.18% |
20,000
-192
| -1% | -US$1.27만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$122만 | 2.17% |
24,153
-83,316
| -78% | -US$420만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$108만 | 1.93% |
901
+73
| +9% | +US$7.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$105만 | 1.88% |
10,441
-1,154
| -10% | -US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$103만 | 1.84% |
+21,989
| 신규 | +US$103만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$102만 | 1.82% |
3,119
-873
| -22% | -US$27.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$88.3만 | 1.58% |
+10,052
| 신규 | +US$85.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$84.3만 | 1.5% |
1,977
-852
| -30% | -US$35.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94억
| US$79.3만 | 1.41% |
28,511
-97,147
| -77% | -US$278만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
19
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$72.6만 | 1.3% |
+9,595
| 신규 | +US$70.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Millicom
TIGO
US$139억
| US$72.4만 | 1.29% |
7,978
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
21
Amphenol
APH
US$1957억
| US$71.5만 | 1.28% |
8,108
+138
| +2% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$71.2만 | 1.27% |
+7,987
| 신규 | +US$71.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$68.4만 | 1.22% |
7,795
-519
| -6% | -US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$65.5만 | 1.17% |
+12,854
| 신규 | +US$63.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$61.9만 | 1.1% |
1,732
-1,484
| -46% | -US$53.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
HFCII
UOMF
EAM
FWM
1I
AP
MML
DDSF
LWM Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LWM Advisory Services의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$5602만였으며 전 분기 US$9366만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
LWM Advisory Services은(는) 2026년 2분기에 순 US$4398만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Flexible Debt ETF으로, 추정 US$393만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 46%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, LWM Advisory Services는 Fidelity Total Bond ETF에 US$137만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF으로, US$137만 상당의 30,029주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LWM Advisory Services로, 추정 증가액은 US$9.6만 규모예요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1007만예요.
- LWM Advisory Services는 2026년 2분기에 JPMorgan Flexible Debt ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$393만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWM Advisory Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5602만 중 41%를 차지해요.
- LWM Advisory Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- LWM Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$5602만가 됐어요.
2026년 8월 3일에 제출된 LWM Advisory Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.