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OFA

Oaktree Fund Advisors Portfolio-Positionen

AUM 57,8 Mio. $ Umschlag 31,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+131,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+152,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+880.141 $
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,72 %
Position
16
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+3,71 Mio. $
2
MMYT-Symbol
MakeMyTrip
MMYT
+3,07 Mio. $
3
B-Symbol
Barrick Mining
B
+2,64 Mio. $
4
AU-Symbol
AngloGold Ashanti
AU
+1,44 Mio. $
5
NNBR-Symbol
NN Inc
NNBR
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+7,99 Mio. $
2
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+3,15 Mio. $
3
ALVO-Symbol
Alvotech
ALVO
+506.321 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 51,06 %
2 Finanzwesen 18 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,23 %
4 Energie 9,98 %
5 Industrie 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AU-Symbol
1
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
13,6 Mio. $ 23,59 %
168.575
+15.200
+10 % +1,44 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
B-Symbol
2
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
8,91 Mio. $ 15,42 %
242.600
+64.406
+36 % +2,64 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ITUB-Symbol
3
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
6,84 Mio. $ 11,83 %
837.352
+75.525
+10 % +625.921 $
2025 Q1
5 Quartale
YPF-Symbol
4
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
5,77 Mio. $ 9,98 %
126.862
+18.262
+17 % +856.714 $
2026 Q1
1 Quartal
FCX-Symbol
5
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,18 Mio. $ 8,96 %
82.395
+7.400
+10 % +475.705 $
2021 Q3
19 Quartale
SE-Symbol
6
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
4,05 Mio. $ 7 %
+42.230
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MMYT-Symbol
7
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
3,6 Mio. $ 6,23 %
+67.547
Neu +3,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XP-Symbol
8
XP
XP
14,8 Mrd. $
3,57 Mio. $ 6,17 %
219.319
+19.800
+10 % +352.988 $
2025 Q3
3 Quartale
EMBJ-Symbol
9
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 3,41 %
30.856
+2.800
+10 % +171.863 $
2026 Q1
1 Quartal
NNBR-Symbol
10
NN Inc
NNBR
320 Mio. $
1,81 Mio. $ 3,13 %
+503.960
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TX-Symbol
11
Ternium
TX
11,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 3,09 %
41.886
+3.700
+10 % +166.753 $
2022 Q2
16 Quartale
BTAI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
BioXcel Therapeutics
BTAI
346.274 $ 0,6 %
245.585
+202.672
+472 % +237.390 $
2025 Q2
4 Quartale
ALVO-Symbol
13
Alvotech
ALVO
1,78 Mrd. $
280.524 $ 0,49 %
76.023
-141.640
-65 % -506.321 $
2022 Q2
16 Quartale
HDB-Symbol
14
HDFC Bank
HDB
123 Mrd. $
– –
-126.519
Geschlossen -3,15 Mio. $ –
PBR-Symbol
15
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
– –
-385.174
Geschlossen -7,99 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Oaktree Fund Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Oaktree Fund Advisors 16 Positionen im Wert von 57,8 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 56,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Oaktree Fund Advisors investierte 3,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sea Limited: 42.230 Aktien im Wert von 4,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alvotech; sie wurde auf 506.321 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Oaktree Fund Advisors im Q2 2026 war Sea Limited: 42.230 Aktien im Wert von 4,05 Mio. $.
  • Oaktree Fund Advisors hat seine Position in Barrick Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oaktree Fund Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alvotech und belief sich schätzungsweise auf 506.321 $.
  • Oaktree Fund Advisors hat seine Position in Petrobras im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oaktree Fund Advisors machen im Q2 2026 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,8 Mio. $ aus.
  • Oaktree Fund Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Oaktree Fund Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 57,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oaktree Fund Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .