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IFS Group Portfolio-Positionen

AUM 72,8 Mio. $ Umschlag 43,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-46,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
148
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
36
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+395.526 $
2
FTC-Symbol
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
+379.122 $
3
FDV-Symbol
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
+267.319 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+208.316 $
5
FYX-Symbol
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
+205.321 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+5,65 Mio. $
2
AGGH-Symbol
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
+2,84 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,68 Mio. $
4
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+2,26 Mio. $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,81 %
2 Technologie 14,03 %
3 Energie 7,81 %
4 Kommunikationsdienste 7,63 %
5 Finanzwesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FVD-Symbol
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
3,94 Mio. $ 5,41 %
81.839
+368
+0,5 % +17.533 $
2025 Q3
3 Quartale
RDVY-Symbol
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,83 Mio. $ 5,25 %
47.196
+5.259
+13 % +395.526 $
2025 Q3
3 Quartale
FTC-Symbol
3
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
3,21 Mio. $ 4,4 %
16.550
+2.145
+15 % +379.122 $
2025 Q3
3 Quartale
FTCS-Symbol
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
3,07 Mio. $ 4,22 %
32.724
-2.107
-6 % -196.861 $
2025 Q3
3 Quartale
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 4,16 %
61.140
+1.933
+3 % +95.928 $
2025 Q3
3 Quartale
TPL-Symbol
6
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 3,84 %
6.390
– –
2025 Q3
3 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,23 Mio. $ 3,06 %
6.310
-271
-4 % -96.853 $
2025 Q3
3 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,78 %
20.436
-7.623
-27 % -754.246 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,02 Mio. $ 2,77 %
10.100
-1.677
-14 % -344.801 $
2025 Q3
3 Quartale
FDL-Symbol
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,66 %
39.848
+481
+1 % +24.003 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,68 Mio. $ 2,31 %
5.815
-954
-14 % -272.878 $
2025 Q3
3 Quartale
QQEW-Symbol
12
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,82 Mrd. $
1,51 Mio. $ 2,08 %
9.484
+943
+11 % +136.738 $
2025 Q3
3 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,01 %
1.451
-14
-1 % -13.649 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,94 %
3.793
-696
-16 % -281.602 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,9 %
6.503
+521
+9 % +106.620 $
2025 Q3
3 Quartale
GLW-Symbol
16
Corning
GLW
114 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,88 %
5.369
-301
-5 % -54.763 $
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,75 %
2.200
-106
-5 % -43.459 $
2025 Q3
3 Quartale
FDV-Symbol
18
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
951 Mio. $
1,19 Mio. $ 1,63 %
37.801
+8.563
+29 % +267.319 $
2025 Q3
3 Quartale
LNG-Symbol
19
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,49 %
4.550
– –
2025 Q3
3 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
994.427 $ 1,37 %
9.613
+631
+7 % +56.325 $
2025 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
961.228 $ 1,32 %
4.033
+438
+12 % +109.942 $
2025 Q3
3 Quartale
FIXD-Symbol
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
951.811 $ 1,31 %
21.825
+3.990
+22 % +174.201 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
945.282 $ 1,3 %
6.914
-1.084
-14 % -162.239 $
2025 Q3
3 Quartale
IRDM-Symbol
24
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
929.055 $ 1,28 %
16.938
-5.190
-23 % -221.849 $
2025 Q3
3 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
927.502 $ 1,27 %
12.028
+1.756
+17 % +128.845 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von IFS Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IFS Group 148 Positionen im Wert von 72,8 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

IFS Group zog im Q2 2026 netto 46,7 Mio. $ ab, schloss 61 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simplify Aggregate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete IFS Group eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 214.605 $.

  • Der größte Kauf von IFS Group im Q2 2026 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 1.728 Aktien im Wert von 214.605 $.
  • IFS Group hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 395.526 $.
  • Der größte Positionsabbau von IFS Group im Q2 2026 entfiel auf Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,65 Mio. $.
  • IFS Group hat seine Position in Simplify Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IFS Group machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,8 Mio. $ aus.
  • IFS Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IFS Group sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 72,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von IFS Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .