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IG
IFS Group 投資組合持股
AUM
US$7284萬
週轉率
43.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7284萬
AUM 成長
-US$3946萬
(-35%)
資金流向
-US$4668萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-64.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.56%
持股
148
新
4
增持
38
減碼
36
已平倉
61
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$39.6萬 |
| 2 |
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
|
+US$565萬 |
| 2 |
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$268萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$226萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.81% |
| 2 | 科技 | 14.03% |
| 3 | 能源 | 7.81% |
| 4 | 通訊服務 | 7.63% |
| 5 | 金融 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$394萬 | 5.41% |
81,839
+368
| +0.5% | +US$1.75萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$383萬 | 5.25% |
47,196
+5,259
| +13% | +US$39.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8億
| US$321萬 | 4.4% |
16,550
+2,145
| +15% | +US$37.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$307萬 | 4.22% |
32,724
-2,107
| -6% | -US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$303萬 | 4.16% |
61,140
+1,933
| +3% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
6
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$280萬 | 3.84% |
6,390
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$223萬 | 3.06% |
6,310
-271
| -4% | -US$9.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$202萬 | 2.78% |
20,436
-7,623
| -27% | -US$75.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$202萬 | 2.77% |
10,100
-1,677
| -14% | -US$34.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$194萬 | 2.66% |
39,848
+481
| +1% | +US$2.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$168萬 | 2.31% |
5,815
-954
| -14% | -US$27.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.2億
| US$151萬 | 2.08% |
9,484
+943
| +11% | +US$13.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$147萬 | 2.01% |
1,451
-14
| -1% | -US$1.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$141萬 | 1.94% |
3,793
-696
| -16% | -US$28.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$138萬 | 1.9% |
6,503
+521
| +9% | +US$10.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1137億
| US$137萬 | 1.88% |
5,369
-301
| -5% | -US$5.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$128萬 | 1.75% |
2,200
-106
| -5% | -US$4.35萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
18
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$9.5億
| US$119萬 | 1.63% |
37,801
+8,563
| +29% | +US$26.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$109萬 | 1.49% |
4,550
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$99.4萬 | 1.37% |
9,613
+631
| +7% | +US$5.63萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$96.1萬 | 1.32% |
4,033
+438
| +12% | +US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$95.2萬 | 1.31% |
21,825
+3,990
| +22% | +US$17.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$94.5萬 | 1.3% |
6,914
-1,084
| -14% | -US$16.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Iridium Communications
IRDM
US$46.4億
| US$92.9萬 | 1.28% |
16,938
-5,190
| -23% | -US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$92.8萬 | 1.27% |
12,028
+1,756
| +17% | +US$12.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
EHMS
FCI
JAWA
NWM
NIP
MAMU
MSWM
KC
IFS Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，IFS Group持有148個部位，管理資產為US$7284萬，較前一季的US$1.12億減少35%。 其前十大持股占投資組合的39%。
IFS Group於2026年第2季淨撤出US$4668萬，平倉61個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Simplify Aggregate Bond ETF，這筆估值約為US$284萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的65%，其次為科技和能源。
與趨勢相反，IFS Group新建了iShares Russell 1000 Growth ETF的部位，價值US$21.5萬。
- IFS Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Growth ETF：共買進1,728股，價值US$21.5萬。
- IFS Group在2026年第2季增持First Trust Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$39.6萬。
- IFS Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF，估計減持了US$565萬。
- IFS Group於2026年第2季完全出清Simplify Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$284萬。
- 在2026年第2季，IFS Group的投資組合規模為US$7284萬，前十大持股占39%。
- IFS Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉61個部位。
- IFS Group的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$7284萬。
根據IFS Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。