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OC

Owlhouse Capital Portfolio-Positionen

AUM 65,2 Mio. $ Umschlag 75,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
65,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,95 %
Position
49
Neu
28
Aufgestockt
4
Reduziert
8
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,32 Mio. $
2
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+3,65 Mio. $
3
JBLU-Symbol
JetBlue
JBLU
+3,12 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,94 Mio. $
5
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,57 Mio. $
2
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+4,29 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+3,6 Mio. $
4
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+3,39 Mio. $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+3,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 31,03 %
2 Basiskonsumgüter 21,79 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,9 %
4 Finanzwesen 13,63 %
5 Technologie 9,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WCN-Symbol
1
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
5,53 Mio. $ 8,48 %
33.152
+4.800
+17 % +759.766 $
2026 Q1
1 Quartal
TDG-Symbol
2
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
5,1 Mio. $ 7,83 %
3.830
-1.660
-30 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DLTR-Symbol
3
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
4,92 Mio. $ 7,55 %
40.700
+18.677
+85 % +1,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
4,85 Mio. $ 7,44 %
14.142
-9.160
-39 % -2,94 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
5
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,2 Mio. $ 6,44 %
+19.400
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
6
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
4,06 Mio. $ 6,23 %
116.600
+200
+0,2 % +6.906 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,03 Mio. $ 6,19 %
7.852
-5.400
-41 % -2,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FICO-Symbol
8
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 5,98 %
+3.260
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBLU-Symbol
9
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
3,51 Mio. $ 5,39 %
+613.348
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLNT-Symbol
10
Planet Fitness
PLNT
3,83 Mrd. $
2,89 Mio. $ 4,43 %
55.300
+31.000
+128 % +1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,82 Mio. $ 4,32 %
48.702
-14.700
-23 % -885.675 $
2026 Q1
1 Quartal
HSY-Symbol
12
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 3,69 %
13.700
-19.100
-58 % -3,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
13
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,21 %
+103.500
Neu +1,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AS-Symbol
14
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,21 %
42.497
-51.900
-55 % -1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OTEX-Symbol
15
Open Text
OTEX
6,17 Mrd. $
1,41 Mio. $ 2,16 %
+63.500
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMUS-Symbol
16
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
1,38 Mio. $ 2,11 %
+8.200
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
YOU-Symbol
17
Clear Secure
YOU
4,52 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,61 %
+18.830
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROL-Symbol
18
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,61 %
25.100
-64.500
-72 % -3,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HAS-Symbol
19
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
1 Mio. $ 1,54 %
12.156
-22.700
-65 % -2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
906.795 $ 1,39 %
+4.050
Neu +903.589 $
2026 Q2
0 Quartale
HONA
21
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
895.374 $ 1,37 %
+4.050
Neu +893.572 $
2026 Q2
0 Quartale
SN-Symbol
22
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
776.577 $ 1,19 %
+5.100
Neu +610.808 $
2026 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
23
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
735.075 $ 1,13 %
+3.300
Neu +746.887 $
2026 Q2
0 Quartale
CART-Symbol
24
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
705.515 $ 1,08 %
+14.900
Neu +623.099 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
677.144 $ 1,04 %
+2.600
Neu +640.164 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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SONJCPFE
State of New Jersey Common Pension Fund E Trenton, New Jersey 64,9 Mio. $ AUM 32,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
ASB Consultores Aventura, Florida 66,1 Mio. $ AUM 28,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIR
Clear Investment Research Alpharetta, Georgia 64,2 Mio. $ AUM 19,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPCM
Eagle Point Credit Management Greenwich, Connecticut 66,2 Mio. $ AUM
FCM
Fourier Capital Management Hong Kong 64 Mio. $ AUM
BI
Breachway Investments Charlestown, Rhode Island 66,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Owlhouse Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Owlhouse Capital 49 Positionen im Wert von 65,2 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 75,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Owlhouse Capital zog im Q2 2026 netto 10,6 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 5,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Owlhouse Capital eine neue Position in Boeing im Wert von 4,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Owlhouse Capital im Q2 2026 war Boeing: 19.400 Aktien im Wert von 4,2 Mio. $.
  • Owlhouse Capital hat seine Position in Dollar Tree in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Owlhouse Capital im Q2 2026 entfiel auf Hershey und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Owlhouse Capital hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,57 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Owlhouse Capital machen im Q2 2026 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 65,2 Mio. $ aus.
  • Owlhouse Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Owlhouse Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 65,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Owlhouse Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .