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PCM

Praxis Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 58,9 Mio. $ Umschlag 36,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,24 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,87 %
Position
36
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
5
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+12,5 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+9,7 Mio. $
3
BP-Symbol
BP
BP
+1,22 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,2 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+28,5 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,01 Mio. $
3
PPLT-Symbol
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
+1,21 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+942.032 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+792.718 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,5 %
2 Energie 8,84 %
3 Technologie 7,21 %
4 Finanzwesen 2,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,5 Mio. $ 21,31 %
16.450
-37.460
-69 % -28,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XLP-Symbol
2
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
12,4 Mio. $ 21,12 %
154.243
+147.543
+2.202 % +12,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
9,19 Mio. $ 15,62 %
+118.200
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
4
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
4,63 Mio. $ 7,87 %
+30.700
Neu +4,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,48 Mio. $ 4,21 %
6.500
-7.700
-54 % -3,01 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SLV-Symbol
6
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
1,8 Mio. $ 3,06 %
33.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,37 Mio. $ 2,32 %
4.103
+3
+0,1 % +964 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,13 %
+7.700
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
9
BP
BP
129 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,12 %
+28.400
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,12 %
+6.100
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
11
Shell
SHEL
303 Mrd. $
1,25 Mio. $ 2,12 %
+13.100
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,14 Mio. $ 1,94 %
5.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
976.049 $ 1,66 %
1.903
-2.037
-52 % -942.032 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
920.339 $ 1,56 %
2.701
+1
+0 % +345 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
747.450 $ 1,27 %
3.000
-3.120
-51 % -792.718 $
2025 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
617.584 $ 1,05 %
5.800
– –
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
591.659 $ 1,01 %
3.513
+13
+0,4 % +2.167 $
2026 Q2
1 Quartal
PPLT-Symbol
18
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
513.153 $ 0,87 %
33.300
-77.200
-70 % -1,21 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
491.666 $ 0,84 %
1.400
– –
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
431.733 $ 0,73 %
1.305
+5
+0,4 % +1.749 $
2025 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
372.682 $ 0,63 %
1.310
+10
+0,8 % +3.283 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
22
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
361.945 $ 0,61 %
402
+2
+0,5 % +2.046 $
2025 Q4
3 Quartale
CME-Symbol
23
CME Group
CME
106 Mrd. $
342.146 $ 0,58 %
1.306
+6
+0,5 % +1.582 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
326.556 $ 0,55 %
1.200
– –
2025 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
307.104 $ 0,52 %
1.506
+6
+0,4 % +1.344 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GC
Gullane Capital Memphis, Tennessee 59,2 Mio. $ AUM 51,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CZI
Chan Zuckerberg Initiative Redwood City, California 58,5 Mio. $ AUM 31,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
ClearAlpha Technologies Greenwich, Connecticut 58,3 Mio. $ AUM 11,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCS
Gordian Capital (Singapore) Singapore 58,2 Mio. $ AUM 99,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Monashee Investment Management Boston, Massachusetts 59,6 Mio. $ AUM 181,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCAU
Working Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 57,9 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPCM
Spruce Point Capital Management New York 57,8 Mio. $ AUM
ICM
Irth Capital Management New York 59,9 Mio. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Praxis Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Praxis Capital Management 36 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 6,7 % gegenüber 63,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Praxis Capital Management zog im Q3 2026 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 761.198 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Praxis Capital Management eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 9,19 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Praxis Capital Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 118.200 Aktien im Wert von 9,19 Mio. $.
  • Praxis Capital Management hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Praxis Capital Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 28,5 Mio. $.
  • Praxis Capital Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 761.198 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Praxis Capital Management machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
  • Praxis Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Praxis Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 58,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Praxis Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .