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CAS

CTC Alternative Strategies Portfolio-Positionen

AUM 69,3 Mio. $ Umschlag 95,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,3 Mio. $
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss %
32,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,11 %
Position
172
Neu
76
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+8,43 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,45 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,31 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,12 Mio. $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2,69 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+2,32 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,93 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,21 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,6 %
2 Technologie 17,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,27 %
4 Gesundheitswesen 9,94 %
5 Finanzwesen 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SOXX-Symbol
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 15,34 %
+16.600
Neu +8,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,18 Mio. $ 4,58 %
+8.520
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,16 Mio. $ 4,56 %
+10.920
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,15 Mio. $ 4,54 %
+13.200
Neu +3,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,87 Mio. $ 4,14 %
+11.400
Neu +2,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,43 Mio. $ 3,5 %
20.718
+3.041
+17 % +354.960 $
2026 Q1
1 Quartal
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
2,4 Mio. $ 3,46 %
22.378
-4.231
-16 % -482.161 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 3,34 %
+51.141
Neu +2,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
2,31 Mio. $ 3,33 %
+45.354
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,32 %
+27.689
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,3 Mio. $ 3,31 %
+43.215
Neu +2,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,48 %
+1.840
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
13
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,2 %
+4.560
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HWM-Symbol
14
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,94 %
+5.000
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,48 %
+14.200
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
16
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
978.162 $ 1,41 %
+2.960
Neu +972.806 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
955.804 $ 1,38 %
2.920
+1.800
+161 % +558.987 $
2026 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
18
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
950.453 $ 1,37 %
+1.320
Neu +902.254 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
942.732 $ 1,36 %
+11.600
Neu +916.132 $
2026 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
874.245 $ 1,26 %
+1.760
Neu +780.006 $
2026 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
21
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
732.651 $ 1,06 %
+530
Neu +795.741 $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
713.627 $ 1,03 %
2.080
+1.072
+106 % +344.160 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
23
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
704.970 $ 1,02 %
+4.500
Neu +791.297 $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
671.681 $ 0,97 %
+560
Neu +572.173 $
2026 Q2
0 Quartale
BNY-Symbol
25
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
621.823 $ 0,9 %
+4.300
Neu +587.925 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AIS
Altium Investment Strategies Wesley Chapel, Florida 69,4 Mio. $ AUM
ILCM
Ivy Lane Capital Management Winter Park, Florida 69 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMC
Spectrum Asset Management (Connecticut) Stamford, Connecticut 69,6 Mio. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSP
Benefit Street Partners New York 69,6 Mio. $ AUM
FAM
Flaharty Asset Management Clearwater, Florida 69,9 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QWM
QP Wealth Management Eatontown, New Jersey 70,1 Mio. $ AUM
AR
Altar Rock New York 68,4 Mio. $ AUM
VM
Varde Management Minneapolis, Minnesota 68,4 Mio. $ AUM 187,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CTC Alternative Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CTC Alternative Strategies 172 Positionen im Wert von 69,3 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 44 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

CTC Alternative Strategies investierte 22,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 76 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 16.600 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bloom Energy; sie wurde auf 653.323 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CTC Alternative Strategies im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 16.600 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
  • CTC Alternative Strategies hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 558.987 $.
  • Der größte Positionsabbau von CTC Alternative Strategies im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 653.323 $.
  • CTC Alternative Strategies hat seine Position in Coinbase im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,69 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CTC Alternative Strategies machen im Q2 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,3 Mio. $ aus.
  • CTC Alternative Strategies eröffnete 76 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CTC Alternative Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 69,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von CTC Alternative Strategies für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .