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CAS
CTC Alternative Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 69,3 mi
Giro
95,93%
Retorno est. (1 ano)
51,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,55%
Retorno est. (1 ano)
+51,76%
Retorno est. (3 anos)
+111,25%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,3 mi
(+57%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
32,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,11%
Posição
172
Nova
76
Aumentada
3
Reduzida
4
Encerrada
89
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 8,43 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,45 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,31 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,12 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 2,69 mi |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,6% |
| 2 | Tecnologia | 17,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,27% |
| 4 | Saúde | 9,94% |
| 5 | Financeiro | 9,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 10,6 mi | 15,34% |
+16.600
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,18 mi | 4,58% |
+8.520
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,16 mi | 4,56% |
+10.920
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,15 mi | 4,54% |
+13.200
| Nova | +US$ 3,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,87 mi | 4,14% |
+11.400
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 2,43 mi | 3,5% |
20.718
+3.041
| +17% | +US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 2,4 mi | 3,46% |
22.378
-4.231
| -16% | -US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 2,32 mi | 3,34% |
+51.141
| Nova | +US$ 2,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 2,31 mi | 3,33% |
+45.354
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,3 mi | 3,32% |
+27.689
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,3 mi | 3,31% |
+43.215
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,72 mi | 2,48% |
+1.840
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 1,53 mi | 2,2% |
+4.560
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,34 mi | 1,94% |
+5.000
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,02 mi | 1,48% |
+14.200
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 978 mil | 1,41% |
+2.960
| Nova | +US$ 973 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 956 mil | 1,38% |
2.920
+1.800
| +161% | +US$ 559 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 950 mil | 1,37% |
+1.320
| Nova | +US$ 902 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 943 mil | 1,36% |
+11.600
| Nova | +US$ 916 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 874 mil | 1,26% |
+1.760
| Nova | +US$ 780 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 733 mil | 1,06% |
+530
| Nova | +US$ 796 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 714 mil | 1,03% |
2.080
+1.072
| +106% | +US$ 344 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 705 mil | 1,02% |
+4.500
| Nova | +US$ 791 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 672 mil | 0,97% |
+560
| Nova | +US$ 572 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 622 mil | 0,9% |
+4.300
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CTC Alternative Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CTC Alternative Strategies detinha 172 posições avaliadas em US$ 69,3 mi, alta de 57% em relação a US$ 44 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
CTC Alternative Strategies alocou US$ 22,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 76 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Semiconductor ETF: 16.600 ações no valor de US$ 10,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 11% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- A maior compra de CTC Alternative Strategies no T2 2026 foi iShares Semiconductor ETF: 16.600 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- CTC Alternative Strategies foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 559 mil.
- A maior redução de CTC Alternative Strategies em T2 2026 foi em Bloom Energy, com um corte estimado de US$ 653 mil.
- CTC Alternative Strategies encerrou totalmente sua posição em Coinbase no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,69 mi.
- As dez maiores posições de CTC Alternative Strategies representam 50% de sua carteira de US$ 69,3 mi no T2 2026.
- CTC Alternative Strategies abriu 76 novas posições e encerrou 89 em T2 2026.
- O valor da carteira de CTC Alternative Strategies subiu 57% em relação ao trimestre anterior, para US$ 69,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CTC Alternative Strategies referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.