LWM Advisory Servicess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisory Services Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	569.054 $	Verkaufen	11.811 -1.048	-8 %	-49.931 $	1,02 %	28
2026 Q1	604.763 $	Halten	12.859	–	–	0,65 %	30
2025 Q4	592.547 $	Halten	12.859	–	–	0,35 %	43
2025 Q3	594.604 $	Halten	12.859	–	–	0,35 %	44
2025 Q2	574.801 $	Verkaufen	12.859 -400	-3 %	-17.591 $	0,4 %	42
2025 Q1	591.223 $	Halten	13.259	–	–	0,41 %	41
2024 Q4	578.627 $	Verkaufen	13.259 -3.241	-20 %	-146.659 $	0,4 %	39
2024 Q3	750.589 $	Verkaufen	16.500 -1.412	-8 %	-61.254 $	0,56 %	34
2024 Q2	729.909 $	Kaufen	17.912 +7	+0 %	+289 $	0,61 %	33
2024 Q1	756.119 $	Kaufen	17.905 +12	+0,1 %	+490 $	0,61 %	33
2023 Q4	725.731 $	Halten	17.893	–	–	0,64 %	32
2023 Q3	669.011 $	Kaufen	17.893 +5	+0 %	+198 $	0,72 %	27
2023 Q2	717.124 $	Verkaufen	17.888 -1.153	-6 %	-46.143 $	0,76 %	25
2023 Q1	764.691 $	Verkaufen	19.041 -9.657	-34 %	-386.936 $	0,82 %	24
2022 Q4	1,15 Mio. $	Verkaufen	28.698 -193	-0,7 %	-7.537 $	1,27 %	21
2022 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	28.891 +16.968	+142 %	+671.493 $	1,17 %	19
2022 Q2	463.000 $	Kaufen	11.923 +68	+0,6 %	+2.757 $	0,55 %	54
2022 Q1	501.000 $	Kaufen	11.855 +2.151	+22 %	+89.487 $	0,62 %	46
2021 Q4	418.000 $	Kaufen	+9.704	Neu	+401.552 $	0,52 %	60

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von LWM Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

LWM Advisory Services verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2026 um 8,1 %, verkaufte schätzungsweise 49.931 $ und hielt danach 11.811 Aktien im Wert von 569.054 $. Die Position macht 1,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LWM Advisory Services 11.811 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 569.054 $.
LWM Advisory Services verkaufte 1.048 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 49.931 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 1,02 % des Portfolios von LWM Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 28.
LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von LWM Advisory Services in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2022 mit 1,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .