de LWM Advisory Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWM Advisory Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 569 k	Vender	11,811 -1,048	-8%	-USD 49.9 k	1.02%	28
2026 Q1	USD 605 k	Mantener	12,859	–	–	0.65%	30
2025 Q4	USD 593 k	Mantener	12,859	–	–	0.35%	43
2025 Q3	USD 595 k	Mantener	12,859	–	–	0.35%	44
2025 Q2	USD 575 k	Vender	12,859 -400	-3%	-USD 17.6 k	0.4%	42
2025 Q1	USD 591 k	Mantener	13,259	–	–	0.41%	41
2024 Q4	USD 579 k	Vender	13,259 -3,241	-20%	-USD 147 k	0.4%	39
2024 Q3	USD 751 k	Vender	16,500 -1,412	-8%	-USD 61.3 k	0.56%	34
2024 Q2	USD 730 k	Comprar	17,912 +7	+0%	+USD 289	0.61%	33
2024 Q1	USD 756 k	Comprar	17,905 +12	+0.1%	+USD 490	0.61%	33
2023 Q4	USD 726 k	Mantener	17,893	–	–	0.64%	32
2023 Q3	USD 669 k	Comprar	17,893 +5	+0%	+USD 198	0.72%	27
2023 Q2	USD 717 k	Vender	17,888 -1,153	-6%	-USD 46.1 k	0.76%	25
2023 Q1	USD 765 k	Vender	19,041 -9,657	-34%	-USD 387 k	0.82%	24
2022 Q4	USD 1.15 M	Vender	28,698 -193	-0.7%	-USD 7.54 k	1.27%	21
2022 Q3	USD 1.03 M	Comprar	28,891 +16,968	+142%	+USD 671 k	1.17%	19
2022 Q2	USD 463 k	Comprar	11,923 +68	+0.6%	+USD 2.76 k	0.55%	54
2022 Q1	USD 501 k	Comprar	11,855 +2,151	+22%	+USD 89.5 k	0.62%	46
2021 Q4	USD 418 k	Comprar	+9,704	Nuevas	+USD 402 k	0.52%	60

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWM Advisory Services en FVD: resumen de T2 2026

LWM Advisory Services redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 8.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 49.9 k, y conservó 11,811 acciones valuadas en USD 569 k. La posición representa 1.02% de la cartera y ocupa el puesto #28.

LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T2 2026, LWM Advisory Services tenía 11,811 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 569 k.
LWM Advisory Services vendió 1,048 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 49.9 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 1.02% de la cartera de LWM Advisory Services en T2 2026 y fue su posición número 28.
LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de LWM Advisory Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 1.15 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2026, 644 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de LWM Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.