LWM Advisory Servicess WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisory Services Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,22 Mio. $	Verkaufen	24.153 -83.316	-78 %	-4,2 Mio. $	2,17 %	11
2026 Q1	5,41 Mio. $	Kaufen	107.469 +15.000	+16 %	+755.834 $	5,78 %	3
2025 Q4	4,65 Mio. $	Verkaufen	92.469 -9.584	-9 %	-482.363 $	2,73 %	9
2025 Q3	5,13 Mio. $	Kaufen	102.053 +18.093	+22 %	+911.144 $	2,99 %	8
2025 Q2	4,22 Mio. $	Kaufen	83.960 +1.668	+2 %	+84.022 $	2,91 %	10
2025 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	82.292 +50.410	+158 %	+2,54 Mio. $	2,88 %	10
2024 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	+31.882	Neu	+1,6 Mio. $	1,12 %	20

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von LWM Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

LWM Advisory Services verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 78 %, verkaufte schätzungsweise 4,2 Mio. $ und hielt danach 24.153 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Die Position macht 2,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LWM Advisory Services 24.153 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,22 Mio. $.
LWM Advisory Services verkaufte 83.316 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 4,2 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 2,17 % des Portfolios von LWM Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 11.
LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von LWM Advisory Services in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2026 mit 5,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 616 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .