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VI
Versor Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4753만
회전율
58.54%
1년 추정 수익률
100.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.08%
1년 예상 수익률
+100.43%
3년 예상 수익률
+204.71%
5년 예상 수익률
+565.87%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4753만
AUM 성장
+US$669만
(+16%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.74%
보유액
41
신규
10
증가
14
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$278만 |
| 2 |
Bio-Techne
TECH
|
+US$227만 |
| 3 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$225만 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$176만 |
| 5 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
|
+US$265만 |
| 2 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+US$206만 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$197만 |
| 4 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$173만 |
| 5 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 40.78% |
| 2 | 정보기술 | 14.2% |
| 3 | 산업재 | 12.79% |
| 4 | 금융 | 12.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$319만 | 6.72% |
+25,850
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$304만 | 6.39% |
58,456
+6,170
| +12% | +US$31.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$297만 | 6.25% |
+42,050
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$268만 | 5.65% |
8,532
+482
| +6% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$268만 | 5.64% |
162,328
+17,601
| +12% | +US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$249만 | 5.23% |
478,470
+74,445
| +18% | +US$38.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$242만 | 5.09% |
+18,222
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$240만 | 5.04% |
+76,286
| 신규 | +US$225만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Unifirst Corp
UNF
US$47.6억
| US$232만 | 4.89% |
8,782
+6,743
| +331% | +US$176만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$230만 | 4.84% |
10,530
+5,065
| +93% | +US$110만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$224만 | 4.71% |
10,919
+1,623
| +17% | +US$32.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Penumbra
PEN
US$126억
| US$205만 | 4.31% |
6,491
+1,954
| +43% | +US$63.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
NCR Atleos
NATL
US$33.9억
| US$191만 | 4.01% |
43,921
+31,370
| +250% | +US$139만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$185만 | 3.89% |
19,836
-695
| -3% | -US$6.41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$182만 | 3.82% |
46,173
+4,119
| +10% | +US$15.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$168만 | 3.54% |
23,176
+13,814
| +148% | +US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$155만 | 3.26% |
+132,455
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
AES
AES
US$107억
| US$146만 | 3.06% |
99,295
+71,207
| +254% | +US$103만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$133만 | 2.81% |
50,068
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$119만 | 2.5% |
+87,640
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$87.9만 | 1.85% |
55,729
+14,351
| +35% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$71.6만 | 1.51% |
3,425
-940
| -22% | -US$19.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$69만 | 1.45% |
+18,328
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$60.4만 | 1.27% |
15,762
+3,349
| +27% | +US$12.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dominion Energy
D
US$559억
| US$50.2만 | 1.06% |
+7,348
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
YEPX
ACM
BAM
JCM
OGC
MCM
NA
OR
Versor Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Versor Investments는 US$4753만 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4084만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Versor Investments는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$393만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuvalent으로, 25,850주를 보유했으며 가치는 US$319만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chart Industries으로, 보유분을 추정 US$19.5만 규모 줄였습니다.
- Versor Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent으로, US$319만 상당의 25,850주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Unifirst Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Versor Investments로, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- Versor Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chart Industries이며, 추정 감소액은 US$19.5만예요.
- Versor Investments는 2026년 2분기에 Day One Biopharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Versor Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4753만 중 56%를 차지해요.
- Versor Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Versor Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4753만에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Versor Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.