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CCM
Courage Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6731만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
9.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.3%
1년 예상 수익률
+9.93%
3년 예상 수익률
+86.55%
5년 예상 수익률
+93.16%
10년 예상 수익률
+8,077.68%
AUM
US$6731만
AUM 성장
-US$331만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.91%
보유액
16
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$50.7만 |
| 2 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$31.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CoreCivic
CXW
|
+US$374만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$344만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.18% |
| 2 | 산업재 | 13.94% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.33% |
| 4 | 임의소비재 | 4.78% |
| 5 | 건강관리 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$1320만 | 19.61% |
648,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$939만 | 13.94% |
308,961
-165,000
| -35% | -US$374만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$798만 | 11.86% |
264,500
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
4
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$25.3억
| US$729만 | 10.83% |
184,254
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$592만 | 8.79% |
115,865
-55,000
| -32% | -US$344만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$536만 | 7.96% |
7,171
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$392만 | 5.82% |
6,950
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$371만 | 5.51% |
10,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$226만 | 3.36% |
5,380
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$218만 | 3.23% |
21,565
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$211만 | 3.14% |
28,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$179만 | 2.65% |
4,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$95.3만 | 1.42% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$50.8만 | 0.75% |
2,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
15
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$46.8만 | 0.7% |
+1,200
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$29.2만 | 0.43% |
+1,000
| 신규 | +US$31.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Courage Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Courage Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$6731만였으며 전 분기 US$7062만보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Courage Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$635만을 회수하고 보유 종목을 2개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 CoreCivic이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Courage Capital Management는 HCA Healthcare에 US$46.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Courage Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 HCA Healthcare으로, US$46.8만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- Courage Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CoreCivic이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- Courage Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6731만 중 91%를 차지해요.
- Courage Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Courage Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$6731만가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Courage Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.