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Wellington Shields Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7597만
회전율
87.54%
1년 추정 수익률
45.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.19%
1년 예상 수익률
+45.28%
3년 예상 수익률
+156.52%
5년 예상 수익률
+159.97%
10년 예상 수익률
+498.94%
AUM
US$7597만
AUM 성장
-US$7.12억
(-90%)
자금 흐름
-US$7.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-947.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.16%
보유액
337
신규
3
증가
10
축소
32
청산됨
292
평균 보유 기간
6.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$109만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$95.1만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$67.4만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4732만 |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+US$3276만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3027만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$3020만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2982만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.75% |
| 2 | 산업재 | 16.76% |
| 3 | 기타 | 10.15% |
| 4 | 헬스케어 | 9.71% |
| 5 | 금융 | 9.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
US$512억
| US$449만 | 5.91% |
16,200
-138,675
| -90% | -US$3276만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$443만 | 5.83% |
19,400
-21,641
| -53% | -US$464만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$413만 | 5.44% |
12,000
-74,825
| -86% | -US$2597만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$397만 | 5.23% |
10,000
-37,036
| -79% | -US$1318만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$815억
| US$360만 | 4.74% |
5,600
-14,681
| -72% | -US$947만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$301만 | 3.96% |
2,600
-7,193
| -73% | -US$849만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$282만 | 3.71% |
5,500
-102,330
| -95% | -US$4732만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$281만 | 3.7% |
8,500
-64,448
| -88% | -US$2254만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$274만 | 3.61% |
11,000
-99,437
| -90% | -US$2526만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
10
ASML
ASML
US$5491억
| US$231만 | 3.04% |
1,275
-736
| -37% | -US$128만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
11
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$219만 | 2.88% |
2,300
-3,134
| -58% | -US$311만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
12
McKesson
MCK
US$1237억
| US$218만 | 2.87% |
2,550
-4,209
| -62% | -US$362만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$209만 | 2.75% |
12,852
-89,970
| -88% | -US$1407만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Blackrock
BLK
US$1823억
| US$201만 | 2.65% |
1,900
-2,115
| -53% | -US$231만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$198만 | 2.61% |
3,875
+1,495
| +63% | +US$75.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$196만 | 2.59% |
5,900
-94,023
| -94% | -US$3020만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$175만 | 2.3% |
25,000
+16,060
| +180% | +US$109만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$158만 | 2.08% |
15,200
-14,988
| -50% | -US$165만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$156만 | 2.05% |
7,500
-11,845
| -61% | -US$256만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2316억
| US$154만 | 2.03% |
7,000
-7,566
| -52% | -US$180만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$113억
| US$147만 | 1.94% |
7,000
+3,340
| +91% | +US$67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.42조
| US$142만 | 1.87% |
4,000
-753
| -16% | -US$26.9만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$142만 | 1.87% |
2,100
+737
| +54% | +US$43.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$140만 | 1.84% |
6,000
+2,400
| +67% | +US$56.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$140만 | 1.84% |
5,500
-7,021
| -56% | -US$188만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
Wellington Shields Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wellington Shields Capital Management의 보유 포지션은 337개, 총액은 US$7597만였으며 전 분기 US$7.88억보다 90% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Wellington Shields Capital Management 측은 2026년 3분기에 순 US$7.2억 규모를 회수했으며, 292개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$3027만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wellington Shields Capital Management 측은 Global X Silver Miners ETF NEW에 US$60.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wellington Shields Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Silver Miners ETF NEW 주식으로, US$60.2만 상당의 7,000주를 매수했어요.
- Wellington Shields Capital Management 측이 2026년 3분기에 Freeport-McMoran 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Wellington Shields Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$4732만예요.
- Wellington Shields Capital Management 측은 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$3027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellington Shields Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7597만 중 45% 비중을 차지해요.
- Wellington Shields Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 292개를 청산했어요.
- Wellington Shields Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 90% 하락해 US$7597만 규모가 됐어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Wellington Shields Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.