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Wellington Shields Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 76 M
Rotación
87.54%
Rendimiento estimado a 1 año
45.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+159.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+498.94%
AUM
USD 76 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 712 M
(-90%)
Flujo de capital
-USD 720 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-947.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.16%
Posición
337
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
32
Cerradas
292
Tiempo promedio de tenencia
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 951 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 759 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 674 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 670 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 47.3 M |
| 2 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 32.8 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 29.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.75% |
| 2 | Industriales | 16.76% |
| 3 | Varios | 10.15% |
| 4 | Salud | 9.71% |
| 5 | Finanzas | 9.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
USD 56.8 mil M
| USD 4.49 M | 5.91% |
16,200
-138,675
| -90% | -USD 32.8 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.43 M | 5.83% |
19,400
-21,641
| -53% | -USD 4.64 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.13 M | 5.44% |
12,000
-74,825
| -86% | -USD 26 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 3.97 M | 5.23% |
10,000
-37,036
| -79% | -USD 13.2 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 3.6 M | 4.74% |
5,600
-14,681
| -72% | -USD 9.47 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.01 M | 3.96% |
2,600
-7,193
| -73% | -USD 8.49 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.82 M | 3.71% |
5,500
-102,330
| -95% | -USD 47.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.81 M | 3.7% |
8,500
-64,448
| -88% | -USD 22.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 2.74 M | 3.61% |
11,000
-99,437
| -90% | -USD 25.3 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 2.31 M | 3.04% |
1,275
-736
| -37% | -USD 1.28 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
11
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 2.19 M | 2.88% |
2,300
-3,134
| -58% | -USD 3.11 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
12
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 2.18 M | 2.87% |
2,550
-4,209
| -62% | -USD 3.62 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.09 M | 2.75% |
12,852
-89,970
| -88% | -USD 14.1 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.01 M | 2.65% |
1,900
-2,115
| -53% | -USD 2.31 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 1.98 M | 2.61% |
3,875
+1,495
| +63% | +USD 759 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 1.96 M | 2.59% |
5,900
-94,023
| -94% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
17
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 1.75 M | 2.3% |
25,000
+16,060
| +180% | +USD 1.09 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 1.58 M | 2.08% |
15,200
-14,988
| -50% | -USD 1.65 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.56 M | 2.05% |
7,500
-11,845
| -61% | -USD 2.56 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 1.54 M | 2.03% |
7,000
-7,566
| -52% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
21
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 1.47 M | 1.94% |
7,000
+3,340
| +91% | +USD 670 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.42 M | 1.87% |
4,000
-753
| -16% | -USD 269 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.42 M | 1.87% |
2,100
+737
| +54% | +USD 438 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
24
Ross Stores
ROST
USD 74 mil M
| USD 1.4 M | 1.84% |
6,000
+2,400
| +67% | +USD 563 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Constellation Energy
CEG
USD 98.5 mil M
| USD 1.4 M | 1.84% |
5,500
-7,021
| -56% | -USD 1.88 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WPA
GMEI
Revisión del portafolio de Wellington Shields Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wellington Shields Capital Management mantenía 337 posiciones valuadas en USD 76 M, un 90% menos que los USD 788 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Wellington Shields Capital Management registró retiros netos por USD 720 M en T3 2026, cerró 292 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 30.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
Contra la tendencia, Wellington Shields Capital Management abrió una nueva posición en Global X Silver Miners ETF NEW por valor de USD 602 k.
- La mayor compra de Wellington Shields Capital Management en T3 2026 fue Global X Silver Miners ETF NEW: 7,000 acciones por un valor de USD 602 k.
- Wellington Shields Capital Management fue quien más aumentó su posición en Freeport-McMoran durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Wellington Shields Capital Management durante T3 2026 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 47.3 M.
- Wellington Shields Capital Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 30.3 M.
- Las diez principales posiciones de Wellington Shields Capital Management representan 45% de su cartera de USD 76 M en T3 2026.
- Wellington Shields Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 292 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wellington Shields Capital Management cayó 90% frente al trimestre anterior, hasta USD 76 M.
Según el Informe 13F de Wellington Shields Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.