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Triad Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7544만
회전율
21.62%
1년 추정 수익률
4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7544만
AUM 성장
-US$1525만
(-17%)
자금 흐름
-US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.55%
보유액
37
신규
3
증가
15
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$54.9만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$41만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$31만 |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$30.3만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$26.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVR
NVR
|
+US$593만 |
| 2 |
Macerich
MAC
|
+US$269만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$264만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$195만 |
| 5 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.31% |
| 2 | 금융 | 34.28% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.5% |
| 4 | 기타 | 8.2% |
| 5 | 임의소비재 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gartner
IT
US$121억
| US$614만 | 8.14% |
32,933
+2,403
| +8% | +US$41만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7944억
| US$553만 | 7.33% |
15,379
+190
| +1% | +US$6.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$525만 | 6.96% |
15,398
+519
| +3% | +US$17.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
White Mountains Insurance
WTM
US$53.8억
| US$485만 | 6.43% |
2,416
-55
| -2% | -US$11.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$437만 | 5.79% |
12,508
+150
| +1% | +US$5.75만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
CDW
CDW
US$214억
| US$391만 | 5.18% |
30,502
-38
| -0.1% | -US$5.36천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
7
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$378만 | 5.01% |
62,042
-2,569
| -4% | -US$17.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$358만 | 4.75% |
51,816
-84
| -0.2% | -US$6.33천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$347만 | 4.6% |
6,761
+126
| +2% | +US$5.83만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
10
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$330만 | 4.38% |
73,060
+1,354
| +2% | +US$6.93만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$323만 | 4.28% |
6,490
+158
| +2% | +US$7.97만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
MediaAlpha
MAX
US$8.71억
| US$310만 | 4.12% |
324,382
-44,349
| -12% | -US$55.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$354억
| US$266만 | 3.53% |
11,658
-44
| -0.4% | -US$1.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Intuit
INTU
US$913억
| US$259만 | 3.43% |
9,392
+833
| +10% | +US$26.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$256만 | 3.39% |
50,339
+10,601
| +27% | +US$54.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$238만 | 3.16% |
6,045
+188
| +3% | +US$7.96만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
Hercules Capital
HTGC
US$30.1억
| US$221만 | 2.93% |
131,661
+6,652
| +5% | +US$11.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$206만 | 2.72% |
35,708
+192
| +0.5% | +US$1.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Arch Capital
ACGL
US$357억
| US$195만 | 2.58% |
21,083
+168
| +0.8% | +US$1.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$159만 | 2.11% |
6,714
+162
| +2% | +US$3.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2150억
| US$131만 | 1.73% |
4,296
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
22
ASML
ASML
US$5763억
| US$126만 | 1.67% |
695
-1,524
| -69% | -US$264만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$96.3만 | 1.28% |
19,198
-43
| -0.2% | -US$2.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Watsco Inc
WSO
US$128억
| US$75만 | 0.99% |
2,477
+32
| +1% | +US$1.07만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$63.9만 | 0.85% |
2,415
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
유사한 펀드
WPA
GMEI
Triad Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Triad Investment Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$7544만였으며 전 분기 US$9069만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Triad Investment Management 측은 2026년 3분기에 순 US$1421만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVR 주식으로, 추정 US$593만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Triad Investment Management 측은 Vanguard S&P 500 ETF에 US$31.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Triad Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$31.1만 상당의 444주를 매수했어요.
- Triad Investment Management 측이 2026년 3분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54.9만 규모예요.
- Triad Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$264만예요.
- Triad Investment Management 측은 2026년 3분기에 NVR 보유분을 전량 매도해 추정 US$593만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triad Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7544만 중 59% 비중을 차지해요.
- Triad Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Triad Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$7544만 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Triad Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.