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Triad Investment Management

Triad Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 75,4 Mio. $ Umschlag 21,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,55 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+548.946 $
2
IT-Symbol
Gartner
IT
+409.797 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+310.112 $
4
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+302.864 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+261.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVR-Symbol
NVR
NVR
+5,93 Mio. $
2
MAC-Symbol
Macerich
MAC
+2,69 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+2,64 Mio. $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+1,95 Mio. $
5
SLRC-Symbol
SLR Investment Corp
SLRC
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,31 %
2 Finanzwesen 34,28 %
3 Kommunikationsdienste 11,5 %
4 Sonstiges 8,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IT-Symbol
1
Gartner
IT
12 Mrd. $
6,14 Mio. $ 8,14 %
32.933
+2.403
+8 % +409.797 $
2020 Q4
23 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
791 Mrd. $
5,53 Mio. $ 7,33 %
15.379
+190
+1 % +69.452 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
5,25 Mio. $ 6,96 %
15.398
+519
+3 % +178.909 $
2023 Q1
14 Quartale
WTM-Symbol
4
White Mountains Insurance
WTM
5,33 Mrd. $
4,85 Mio. $ 6,43 %
2.416
-55
-2 % -116.479 $
2021 Q4
19 Quartale
ROP-Symbol
5
Roper Technologies
ROP
46,8 Mrd. $
4,37 Mio. $ 5,79 %
12.508
+150
+1 % +57.488 $
2021 Q4
19 Quartale
CDW-Symbol
6
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
3,91 Mio. $ 5,18 %
30.502
-38
-0,1 % -5.356 $
2020 Q3
24 Quartale
BRO-Symbol
7
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
3,78 Mio. $ 5,01 %
62.042
-2.569
-4 % -176.598 $
2021 Q4
19 Quartale
THO-Symbol
8
Thor Industries
THO
4,27 Mrd. $
3,58 Mio. $ 4,75 %
51.816
-84
-0,2 % -6.334 $
2018 Q4
31 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
3,47 Mio. $ 4,6 %
6.761
+126
+2 % +58.270 $
2018 Q4
31 Quartale
FISV-Symbol
10
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,38 %
73.060
+1.354
+2 % +69.292 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
3,23 Mio. $ 4,28 %
6.490
+158
+2 % +79.714 $
2020 Q4
23 Quartale
MAX-Symbol
12
MediaAlpha
MAX
836 Mio. $
3,1 Mio. $ 4,12 %
324.382
-44.349
-12 % -553.467 $
2023 Q1
14 Quartale
HEI.A-Symbol
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
36,1 Mrd. $
2,66 Mio. $ 3,53 %
11.658
-44
-0,4 % -10.969 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
14
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,43 %
9.392
+833
+10 % +261.725 $
2023 Q1
14 Quartale
BINC-Symbol
15
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 3,39 %
50.339
+10.601
+27 % +548.946 $
2025 Q4
3 Quartale
SPGI-Symbol
16
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
2,38 Mio. $ 3,16 %
6.045
+188
+3 % +79.551 $
2021 Q4
19 Quartale
HTGC-Symbol
17
Hercules Capital
HTGC
3,11 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,93 %
131.661
+6.652
+5 % +111.743 $
2020 Q1
26 Quartale
VGSH-Symbol
18
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2,72 %
35.708
+192
+0,5 % +11.127 $
2023 Q3
12 Quartale
ACGL-Symbol
19
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,58 %
21.083
+168
+0,8 % +16.638 $
2026 Q2
1 Quartal
NXPI-Symbol
20
NXP Semiconductors
NXPI
65,5 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,11 %
6.714
+162
+2 % +39.480 $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
218 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,73 %
4.296
– –
2018 Q4
31 Quartale
ASML-Symbol
22
ASML
ASML
582 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,67 %
695
-1.524
-69 % -2,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
INFL-Symbol
23
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,53 Mrd. $
962.588 $ 1,28 %
19.198
-43
-0,2 % -2.257 $
2026 Q1
2 Quartale
WSO-Symbol
24
Watsco Inc
WSO
13,2 Mrd. $
749.763 $ 0,99 %
2.477
+32
+1 % +10.694 $
2023 Q1
14 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
639.347 $ 0,85 %
2.415
– –
2018 Q4
31 Quartale
1
2

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Square Peg Capital
Square Peg Capital Surry Hills, NSW, Australia 76,2 Mio. $ AUM 9,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mosaic Advisors
Mosaic Advisors Houston, Texas 74,5 Mio. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QVIDTVM Management
QVIDTVM Management The Woodlands, Texas 76,6 Mio. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSD Partners
MSD Partners New York 76,8 Mio. $ AUM 34,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pursuit Wealth Strategies
Pursuit Wealth Strategies Raleigh, North Carolina 76,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Triad Investment Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Triad Investment Management 37 Positionen im Wert von 75,4 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Triad Investment Management zog im Q3 2026 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NVR – eine Position im geschätzten Wert von 5,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Triad Investment Management eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 311.182 $.

  • Der größte Kauf von Triad Investment Management im Q3 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 444 Aktien im Wert von 311.182 $.
  • Triad Investment Management hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 548.946 $.
  • Der größte Positionsabbau von Triad Investment Management im Q3 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • Triad Investment Management hat seine Position in NVR im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Triad Investment Management machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,4 Mio. $ aus.
  • Triad Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Triad Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 75,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Triad Investment Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .