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WSC

Wellington Shields & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.46억 회전율 9.94%
1년 추정 수익률 38.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.35%
1년 예상 수익률
+38.92%
3년 예상 수익률
+108.72%
5년 예상 수익률
+121.04%
10년 예상 수익률
+529.35%
AUM
US$4.46억
AUM 성장
+US$5407만
자금 흐름
+US$434만
자금 흐름 %
0.97%
상위 10개 보유 종목 비중
34.46%
보유액
342
신규
21
증가
81
축소
102
청산됨
13
평균 보유 기간
4.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+US$203만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$198만
3
TKR 아이콘
Timken Company
TKR
+US$95만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$87.3만
5
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$56.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$246만
2
PANW 아이콘
Palo Alto Networks
PANW
+US$84.2만
3
PLTR 아이콘
Palantir
PLTR
+US$77.8만
4
GLW 아이콘
Corning
GLW
+US$68.6만
5
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$49.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.55%
2 건강관리 14.12%
3 산업재 14.04%
4 금융 13.06%
5 에너지 6.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$3360만 7.53%
116,104
+6,917
+6% +US$198만
2013 Q3
51개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2592만 5.81%
69,498
-249
-0.4% -US$10.1만
2013 Q2
52개 분기
JPM 아이콘
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$1581만 3.54%
48,314
+733
+2% +US$22.8만
2013 Q2
52개 분기
LLY 아이콘
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1556만 3.48%
12,972
+9
+0.1% +US$9.2천
2019 Q4
26개 분기
NVDA 아이콘
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$1409만 3.16%
70,423
+2,079
+3% +US$42.7만
2019 Q4
26개 분기
GOOG 아이콘
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1234만 2.76%
34,927
-428
-1% -US$15.3만
2018 Q1
33개 분기
XOM 아이콘
7
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$1077만 2.41%
78,755
+39
+0% +US$5.84천
2013 Q2
52개 분기
CAT 아이콘
8
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$1055만 2.36%
9,907
+424
+4% +US$37.2만
2019 Q4
26개 분기
ABBV 아이콘
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$774만 1.73%
30,747
-70
-0.2% -US$1.51만
2019 Q4
26개 분기
AMZN 아이콘
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$748만 1.68%
31,386
+763
+2% +US$19.2만
2022 Q1
17개 분기
IBM 아이콘
11
IBM
IBM
US$2187억
US$680만 1.52%
24,174
-1,950
-7% -US$49.1만
2019 Q4
26개 분기
GOOGL 아이콘
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$678만 1.52%
18,966
+2,426
+15% +US$87.3만
2016 Q3
39개 분기
GLW 아이콘
13
Corning
GLW
US$1137억
US$654만 1.46%
25,603
-3,773
-13% -US$68.6만
2019 Q4
26개 분기
RKLB 아이콘
14
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
US$601만 1.35%
59,164
+1,044
+2% +US$10.4만
2023 Q1
13개 분기
SPY 아이콘
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$564만 1.26%
7,550
+421
+6% +US$30.5만
2022 Q1
17개 분기
PANW 아이콘
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$509만 1.14%
14,923
-3,680
-20% -US$84.2만
2022 Q2
16개 분기
ILMN 아이콘
17
Illumina
ILMN
US$396억
US$502만 1.12%
28,531
-87
-0.3% -US$1.27만
2019 Q4
26개 분기
GE 아이콘
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$472만 1.06%
12,628
+86
+0.7% +US$2.69만
2013 Q2
52개 분기
BRK.B 아이콘
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$462만 1.03%
9,225
+70
+0.8% +US$3.37만
2019 Q4
26개 분기
JNJ 아이콘
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$439만 0.98%
17,288
+198
+1% +US$4.61만
2013 Q2
52개 분기
UNP 아이콘
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$438만 0.98%
16,088
-1,300
-7% -US$34.1만
2013 Q2
52개 분기
V 아이콘
22
Visa
V
US$7558억
US$426만 0.95%
12,418
-11
-0.1% -US$3.53천
2019 Q4
26개 분기
WMT 아이콘
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$419만 0.94%
36,995
+1,038
+3% +US$12.9만
2016 Q1
41개 분기
C 아이콘
24
Citigroup
C
US$2084억
US$407만 0.91%
29,073
-1,800
-6% -US$23.4만
2019 Q4
26개 분기
AVGO 아이콘
25
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$406만 0.91%
10,738
+1,267
+13% +US$50.8만
2019 Q4
26개 분기
1
2 3 4 5

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Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania AUM US$4.47억 19.6% 1년 추정 수익률
UB
Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon AUM US$4.46억 33.76% 1년 추정 수익률
CW
Channel Wealth Santa Barbara, California AUM US$4.46억 18.1% 1년 추정 수익률
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California AUM US$4.47억 263.69% 1년 추정 수익률
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska AUM US$4.47억 16.79% 1년 추정 수익률
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois AUM US$4.47억 16.94% 1년 추정 수익률

Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Wellington Shields & Co는 US$4.46억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.

Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 81개 증가, 102개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 9,221주를 보유했으며 가치는 US$204만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$246만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.

  • Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$204만 상당의 9,221주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wellington Shields & Co로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
  • Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
  • Wellington Shields & Co는 2026년 2분기에 Invesco Oil & Gas Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.46억 중 34%를 차지해요.
  • Wellington Shields & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 13개를 청산했어요.
  • Wellington Shields & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.46억에 이르렀어요.

2026년 8월 10일에 제출된 Wellington Shields & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.