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WSC

Wellington Shields & Co Portfolio-Positionen

AUM 446 Mio. $ Umschlag 9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+529,35 %
AUM
446 Mio. $
AUM-Wachstum
+54,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,46 %
Position
342
Neu
21
Aufgestockt
81
Reduziert
102
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,03 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,98 Mio. $
3
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+950.098 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+873.275 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+562.831 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,46 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+842.341 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+777.561 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+686.448 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+491.302 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,55 %
2 Gesundheitswesen 14,12 %
3 Industrie 14,04 %
4 Finanzwesen 13,06 %
5 Energie 6,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,6 Mio. $ 7,53 %
116.104
+6.917
+6 % +1,98 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
25,9 Mio. $ 5,81 %
69.498
-249
-0,4 % -100.746 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,54 %
48.314
+733
+2 % +227.632 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
15,6 Mio. $ 3,48 %
12.972
+9
+0,1 % +9.196 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,16 %
70.423
+2.079
+3 % +427.454 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
12,3 Mio. $ 2,76 %
34.927
-428
-1 % -152.963 $
2018 Q1
33 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,41 %
78.755
+39
+0 % +5.837 $
2013 Q2
52 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,36 %
9.907
+424
+4 % +372.473 $
2019 Q4
26 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,74 Mio. $ 1,73 %
30.747
-70
-0,2 % -15.060 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,48 Mio. $ 1,68 %
31.386
+763
+2 % +191.519 $
2022 Q1
17 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,52 %
24.174
-1.950
-7 % -491.302 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,78 Mio. $ 1,52 %
18.966
+2.426
+15 % +873.275 $
2016 Q3
39 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,46 %
25.603
-3.773
-13 % -686.448 $
2019 Q4
26 Quartale
RKLB-Symbol
14
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,35 %
59.164
+1.044
+2 % +104.018 $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,26 %
7.550
+421
+6 % +305.228 $
2022 Q1
17 Quartale
PANW-Symbol
16
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
5,09 Mio. $ 1,14 %
14.923
-3.680
-20 % -842.341 $
2022 Q2
16 Quartale
ILMN-Symbol
17
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,12 %
28.531
-87
-0,3 % -12.737 $
2019 Q4
26 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,06 %
12.628
+86
+0,7 % +26.925 $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,62 Mio. $ 1,03 %
9.225
+70
+0,8 % +33.653 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,98 %
17.288
+198
+1 % +46.146 $
2013 Q2
52 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,98 %
16.088
-1.300
-7 % -341.354 $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
22
Visa
V
756 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,95 %
12.418
-11
-0,1 % -3.531 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,94 %
36.995
+1.038
+3 % +128.860 $
2016 Q1
41 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
208 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,91 %
29.073
-1.800
-6 % -234.321 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,06 Mio. $ 0,91 %
10.738
+1.267
+13 % +508.011 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FI
Fosun International Hong Kong, China 446 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWA
Flagship Wealth Advisors Wakefield, Massachusetts 447 Mio. $ AUM 25,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QPWM
Quadrant Private Wealth Management Center Valley, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UB
Umpqua Bank Lake Oswego, Oregon 446 Mio. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Channel Wealth Santa Barbara, California 446 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONGA
O'Neil Global Advisors Los Angeles, California 447 Mio. $ AUM 263,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFM
Flagstone Financial Management Lincoln, Nebraska 447 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Brown Wealth Management Naperville, Illinois 447 Mio. $ AUM 16,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wellington Shields & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wellington Shields & Co 342 Positionen im Wert von 446 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wellington Shields & Co für Q2 2026 weist 21 neu, 81 erhöht, 102 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.221 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Wellington Shields & Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.221 Aktien im Wert von 2,04 Mio. $.
  • Wellington Shields & Co hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellington Shields & Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Wellington Shields & Co hat seine Position in Invesco Oil & Gas Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.805 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellington Shields & Co machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 446 Mio. $ aus.
  • Wellington Shields & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wellington Shields & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 446 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wellington Shields & Co für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .