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CC

CF Capital Portfolio-Positionen

AUM 83,4 Mio. $ Umschlag 47,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+338.905 $
Kapitalfluss
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss %
3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,67 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSSL-Symbol
FS Specialty Lending Fund
FSSL
+6,71 Mio. $
2
CGBD-Symbol
Carlyle Secured Lending
CGBD
+2,54 Mio. $
3
SLRC-Symbol
SLR Investment Corp
SLRC
+2,33 Mio. $
4
CCAP-Symbol
Crescent Capital BDC
CCAP
+2,22 Mio. $
5
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+6,06 Mio. $
2
TCPC-Symbol
BlackRock TCP Capital
TCPC
+3,07 Mio. $
3
BRSP-Symbol
BrightSpire Capital
BRSP
+2,91 Mio. $
4
FSCO-Symbol
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
+2,19 Mio. $
5
RWAY-Symbol
Runway Growth Finance
RWAY
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 50,24 %
2 Sonstiges 25,56 %
3 Immobilien 24,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FSSL-Symbol
1
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
9,12 Mio. $ 10,94 %
817.600
+567.600
+227 % +6,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGBD-Symbol
2
Carlyle Secured Lending
CGBD
715 Mio. $
6,49 Mio. $ 7,78 %
616.000
+228.482
+59 % +2,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MSIF-Symbol
3
MSC Income Fund Inc
MSIF
529 Mio. $
6,22 Mio. $ 7,46 %
537.600
+88.681
+20 % +1,08 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BRSP-Symbol
4
BrightSpire Capital
BRSP
467 Mio. $
5,95 Mio. $ 7,14 %
1.092.000
-508.000
-32 % -2,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CCAP-Symbol
5
Crescent Capital BDC
CCAP
328 Mio. $
5,69 Mio. $ 6,82 %
520.800
+181.893
+54 % +2,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ACRE-Symbol
6
Ares Commercial Real Estate
ACRE
191 Mio. $
5,54 Mio. $ 6,65 %
1.232.000
+112.000
+10 % +552.653 $
2025 Q3
3 Quartale
MRP-Symbol
7
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
5,38 Mio. $ 6,46 %
179.200
+49.200
+38 % +1,42 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLO-Symbol
8
Clough Global Opportunities Fund
GLO
231 Mio. $
4,46 Mio. $ 5,35 %
728.000
+198.479
+37 % +1,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RWAY-Symbol
9
Runway Growth Finance
RWAY
265 Mio. $
4,08 Mio. $ 4,9 %
728.000
-233.326
-24 % -1,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NRK-Symbol
10
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
3,47 Mio. $ 4,16 %
323.680
-30.734
-9 % -323.506 $
2024 Q4
6 Quartale
MXF-Symbol
11
Mexico Fund
MXF
296 Mio. $
2,98 Mio. $ 3,58 %
136.348
+64.979
+91 % +1,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
OTF-Symbol
12
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,18 Mrd. $
2,87 Mio. $ 3,45 %
277.467
+88.793
+47 % +987.520 $
2025 Q3
3 Quartale
BCSF-Symbol
13
Bain Capital Specialty
BCSF
666 Mio. $
2,8 Mio. $ 3,36 %
224.000
-109.982
-33 % -1,43 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SLRC-Symbol
14
SLR Investment Corp
SLRC
621 Mio. $
2,08 Mio. $ 2,49 %
+168.000
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GLAD-Symbol
15
Gladstone Capital
GLAD
427 Mio. $
2,04 Mio. $ 2,45 %
105.280
-37.616
-26 % -712.932 $
2026 Q1
1 Quartal
TYG-Symbol
16
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
1,92 Mio. $ 2,3 %
+44.800
Neu +2,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BXMT-Symbol
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
1,8 Mio. $ 2,16 %
+106.400
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JFR-Symbol
18
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,05 %
+222.501
Neu +1,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AOMR-Symbol
19
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
167 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,79 %
164.369
+27.945
+20 % +240.539 $
2024 Q4
6 Quartale
NFJ-Symbol
20
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,63 %
+89.387
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IQI-Symbol
21
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
477 Mio. $
1,21 Mio. $ 1,46 %
120.018
-10.383
-8 % -102.410 $
2024 Q4
6 Quartale
NMZ-Symbol
22
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
947.072 $ 1,14 %
+89.600
Neu +921.016 $
2026 Q2
0 Quartale
GLQ-Symbol
23
Clough Global Equity Fund
GLQ
138 Mio. $
767.990 $ 0,92 %
89.094
+53.540
+151 % +442.931 $
2024 Q4
6 Quartale
GLV-Symbol
24
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
72 Mio. $
607.560 $ 0,73 %
91.500
+44.141
+93 % +275.347 $
2024 Q4
6 Quartale
FSCO-Symbol
25
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
447.104 $ 0,54 %
89.600
-435.400
-83 % -2,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SA
Stonebridge Advisors Wilton, Connecticut 83 Mio. $ AUM 1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB
Hauser Brothers Freiburg Im Breisgau, Germany 83 Mio. $ AUM 121,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centennial Advisors Austin, Texas 83,8 Mio. $ AUM
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut 83,8 Mio. $ AUM
JWBC
John W. Brooker & Co Oakland, California 82,8 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington 83,9 Mio. $ AUM 32,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHIMC
Private Harbour Investment Management & Counsel Sagamore Hills, Ohio 84,3 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
N
Naspers South Africa 84,4 Mio. $ AUM 76,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CF Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CF Capital 48 Positionen im Wert von 83,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 83 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

CF Capital investierte 3,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLR Investment Corp: 168.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BrightSpire Capital; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CF Capital im Q2 2026 war SLR Investment Corp: 168.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
  • CF Capital hat seine Position in FS Specialty Lending Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CF Capital im Q2 2026 entfiel auf BrightSpire Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
  • CF Capital hat seine Position in Golub Capital BDC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CF Capital machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,4 Mio. $ aus.
  • CF Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CF Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 83,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von CF Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .