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CC
CF Capital Portfolio-Positionen
AUM
83,4 Mio. $
Umschlag
47,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+338.905 $
(+0,41 %)
Kapitalfluss
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,67 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
11
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+6,71 Mio. $ |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+2,33 Mio. $ |
| 4 |
Crescent Capital BDC
CCAP
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+2,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+6,06 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+3,07 Mio. $ |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+2,91 Mio. $ |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+1,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 50,24 % |
| 2 | Sonstiges | 25,56 % |
| 3 | Immobilien | 24,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,33 Mrd. $
| 440.160 $ | 0,53 % |
28.000
-72.000
| -72 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
27
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
299 Mio. $
| 367.920 $ | 0,44 % |
56.000
-38.432
| -41 % | -258.989 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
667 Mio. $
| 364.019 $ | 0,44 % |
+74.901
| Neu | +360.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
63,7 Mio. $
| 224.400 $ | 0,27 % |
30.000
-25.059
| -46 % | -188.990 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
81,5 Mio. $
| 181.749 $ | 0,22 % |
15.818
-1.200
| -7 % | -13.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
31
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
340 Mio. $
| 176.332 $ | 0,21 % |
24.731
+2.650
| +12 % | +17.005 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
32
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
336 Mio. $
| 117.800 $ | 0,14 % |
+10.000
| Neu | +114.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
9,02 Mio. $
| 32.760 $ | 0,04 % |
28.000
+2.614
| +10 % | +3.891 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
545 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -510.000 $ | – |
|
35
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| – | – |
-17.757
| Geschlossen | -319.981 $ | – |
|
36
Apollo Commercial Real Estate
ARI
818 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
37
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,53 Mrd. $
| – | – |
-27.041
| Geschlossen | -640.601 $ | – |
|
38
CION Investment
CION
315 Mio. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -513.000 $ | – |
|
39
FS KKR Capital
FSK
2,82 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -254.500 $ | – |
|
|
40
Golub Capital BDC
GBDC
3,16 Mrd. $
| – | – |
-478.894
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
41
New Mountain Finance
NMFC
626 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -194.000 $ | – |
|
42
Nicht mehr gelistet
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| – | – |
-85.044
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
43
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,34 Mrd. $
| – | – |
-113.390
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
44
Nicht mehr gelistet
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-62.639
| Geschlossen | -770.460 $ | – |
|
45
Oxford Lane Capital
OXLC
749 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -244.500 $ | – |
|
46
Swiss Helvetia Fund
SWZ
75 Mio. $
| – | – |
-47.591
| Geschlossen | -282.215 $ | – |
|
|
47
BlackRock TCP Capital
TCPC
348 Mio. $
| – | – |
-850.000
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
48
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
194 Mio. $
| – | – |
-49.775
| Geschlossen | -526.122 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von CF Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CF Capital 48 Positionen im Wert von 83,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 83 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
CF Capital investierte 3,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLR Investment Corp: 168.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BrightSpire Capital; sie wurde auf 2,91 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CF Capital im Q2 2026 war SLR Investment Corp: 168.000 Aktien im Wert von 2,08 Mio. $.
- CF Capital hat seine Position in FS Specialty Lending Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CF Capital im Q2 2026 entfiel auf BrightSpire Capital und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- CF Capital hat seine Position in Golub Capital BDC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CF Capital machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,4 Mio. $ aus.
- CF Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CF Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 83,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von CF Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .