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CC
CF Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 83,4 mi
Giro
47,92%
Retorno est. (1 ano)
16,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,85%
Retorno est. (1 ano)
-16,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 339 mil
(+0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,67%
Posição
48
Nova
8
Aumentada
14
Reduzida
11
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FS Specialty Lending Fund
FSSL
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Carlyle Secured Lending
CGBD
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
SLR Investment Corp
SLRC
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
Crescent Capital BDC
CCAP
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 2,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$ 6,06 mi |
| 2 |
BlackRock TCP Capital
TCPC
|
+US$ 3,07 mi |
| 3 |
BrightSpire Capital
BRSP
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Runway Growth Finance
RWAY
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 50,24% |
| 2 | Diversos | 25,56% |
| 3 | Imobiliário | 24,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
US$ 1,3 bi
| US$ 440 mil | 0,53% |
28.000
-72.000
| -72% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 297 mi
| US$ 368 mil | 0,44% |
56.000
-38.432
| -41% | -US$ 259 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 662 mi
| US$ 364 mil | 0,44% |
+74.901
| Nova | +US$ 361 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
Destra Multi-Alternative Fund
DMA
US$ 63,5 mi
| US$ 224 mil | 0,27% |
30.000
-25.059
| -46% | -US$ 189 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$ 80,6 mi
| US$ 182 mil | 0,22% |
15.818
-1.200
| -7% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 334 mi
| US$ 176 mil | 0,21% |
24.731
+2.650
| +12% | +US$ 17 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$ 328 mi
| US$ 118 mil | 0,14% |
+10.000
| Nova | +US$ 114 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
33
Investcorp Credit Management BDC
ICMB
US$ 10,1 mi
| US$ 32,8 mil | 0,04% |
28.000
+2.614
| +10% | +US$ 3,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 519 mi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 510 mil | – |
|
35
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| – | – |
-17.757
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
36
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 825 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
37
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,44 bi
| – | – |
-27.041
| Encerrada | -US$ 641 mil | – |
|
38
CION Investment
CION
US$ 319 mi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 513 mil | – |
|
39
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,88 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
|
40
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
| – | – |
-478.894
| Encerrada | -US$ 6,06 mi | – |
|
41
New Mountain Finance
NMFC
US$ 630 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 194 mil | – |
|
42
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| – | – |
-85.044
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
43
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,33 bi
| – | – |
-113.390
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
44
Deslistada
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| – | – |
-62.639
| Encerrada | -US$ 770 mil | – |
|
45
Oxford Lane Capital
OXLC
US$ 667 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
46
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75,9 mi
| – | – |
-47.591
| Encerrada | -US$ 282 mil | – |
|
|
47
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 337 mi
| – | – |
-850.000
| Encerrada | -US$ 3,07 mi | – |
|
48
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$ 183 mi
| – | – |
-49.775
| Encerrada | -US$ 526 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SA
HB
Revisão da carteira de CF Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CF Capital detinha 48 posições avaliadas em US$ 83,4 mi, alta de 0,41% em relação a US$ 83 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
CF Capital alocou US$ 3,06 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SLR Investment Corp: 168.000 ações no valor de US$ 2,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 50% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Imobiliário.
Entre as reduções, a maior foi em BrightSpire Capital, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- A maior compra de CF Capital no T2 2026 foi SLR Investment Corp: 168.000 ações no valor de US$ 2,08 mi.
- CF Capital foi quem mais aumentou sua posição em FS Specialty Lending Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,71 mi.
- A maior redução de CF Capital em T2 2026 foi em BrightSpire Capital, com um corte estimado de US$ 2,91 mi.
- CF Capital encerrou totalmente sua posição em Golub Capital BDC no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,06 mi.
- As dez maiores posições de CF Capital representam 68% de sua carteira de US$ 83,4 mi no T2 2026.
- CF Capital abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T2 2026.
- O valor da carteira de CF Capital subiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 83,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CF Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.