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SA

Stonebridge Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 83 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,09%
Retorno est. (1 ano)
-1%
Retorno est. (3 anos)
+3,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,51 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,63 mi
Fluxo de capital (%)
-1,96%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 553 mil
2
ícone de PGX
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$ 76,5 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de WFC.PRL
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+US$ 2,26 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WFC.PRL
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
US$ 69,1 mi 83,27%
59.744
-1.913
-3% -US$ 2,26 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PGX
2
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
US$ 13,3 mi 16,07%
1.230.714
+6.935
+0,6% +US$ 76,5 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 553 mil 0,67%
+5.071
Nova +US$ 553 mil
2026 Q2
0 trimestres

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CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de US$ 83,4 mi 16,76% Retorno est. (1 ano)
CA
Centennial Advisors Austin, Texas AUM de US$ 83,8 mi
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut AUM de US$ 83,8 mi
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington AUM de US$ 83,9 mi 32,6% Retorno est. (1 ano)
PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey AUM de US$ 82,1 mi
BG
BRX Global New York AUM de US$ 81,9 mi 16,22% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stonebridge Advisors no T2 2026

No T2 2026, Stonebridge Advisors detinha 3 posições no valor de US$ 83 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 84,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Stonebridge Advisors mostra 1 novas, 1 aumentaram e 1 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.071 ações no valor de US$ 553 mil. A maior venda foi de Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv, estimada em US$ 2,26 mi.

  • A maior compra de Stonebridge Advisors no T2 2026 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.071 ações no valor de US$ 553 mil.
  • Stonebridge Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Preferred ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 76,5 mil.
  • A maior redução de Stonebridge Advisors em T2 2026 foi em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
  • As dez maiores posições de Stonebridge Advisors representam 100% de sua carteira de US$ 83 mi no T2 2026.
  • Stonebridge Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stonebridge Advisors caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 83 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stonebridge Advisors referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.