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SA

Stonebridge Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 83 M Rotación 33.33%
Rendimiento estimado a 1 año 1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-1%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 83 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.51 M
Flujo de capital
-USD 1.63 M
Flujo de capital %
-1.96%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 553 k
2
icono de PGX
Invesco Preferred ETF
PGX
+USD 76.5 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de WFC.PRL
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+USD 2.26 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WFC.PRL
1
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
USD 4269 M
USD 69.1 M 83.27%
59,744
-1,913
-3% -USD 2.26 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de PGX
2
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 13.3 M 16.07%
1,230,714
+6,935
+0.6% +USD 76.5 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 553 k 0.67%
+5,071
Nuevas +USD 553 k
2026 Q2
0 trimestres

Fondos similares

HB
Hauser Brothers Freiburg Im Breisgau, Germany AUM de USD 83 M 121.02% Rendimiento estimado a 1 año
JWBC
John W. Brooker & Co Oakland, California AUM de USD 82.8 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
CC
CF Capital Cohasset, Massachusetts AUM de USD 83.4 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Centennial Advisors Austin, Texas AUM de USD 83.8 M
TCI
Triveni Capital Investments Stamford, Connecticut AUM de USD 83.8 M
RTC
Riverview Trust Company Vancouver, Washington AUM de USD 83.9 M 32.6% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PCB Capital East Brunswick, New Jersey AUM de USD 82.1 M
BG
BRX Global New York AUM de USD 81.9 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stonebridge Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stonebridge Advisors mantenía 3 posiciones valuadas en USD 83 M, un 1.8% menos que los USD 84.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Stonebridge Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 1 y 1 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,071 acciones con un valor de USD 553 k. La mayor venta fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv, por un valor estimado de USD 2.26 M.

  • La mayor compra de Stonebridge Advisors en T2 2026 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5,071 acciones por un valor de USD 553 k.
  • Stonebridge Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco Preferred ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 76.5 k.
  • La mayor reducción de Stonebridge Advisors durante T2 2026 fue en Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
  • Las diez principales posiciones de Stonebridge Advisors representan 100% de su cartera de USD 83 M en T2 2026.
  • Stonebridge Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stonebridge Advisors cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 83 M.

Según el Informe 13F de Stonebridge Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.