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3FI

3 Factor Indexing Posiciones de la cartera

AUM USD 121 M Rotación 10.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.7 M
Flujo de capital
+USD 3.03 M
Flujo de capital %
2.51%
10 principales posiciones (%)
67.52%
Posición
453
Nuevas
15
Aumentadas
21
Reducidas
27
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 1.65 M
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 1.03 M
3
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 775 k
4
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 295 k
5
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 258 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 226 k
2
icono de DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+USD 178 k
3
icono de DFAR
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+USD 161 k
4
icono de DUSB
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+USD 148 k
5
icono de DFGX
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+USD 128 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.26%
2 Tecnología 3.14%
3 Atención médica 0.98%
4 Finanzas 0.87%
5 Industriales 0.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 23.8 M 19.67%
534,756
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de BSV
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 11.7 M 9.69%
153,259
+13,365
+10% +USD 1.03 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVUS
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 9.8 M 8.1%
76,456
+1,999
+3% +USD 258 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAU
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 8.4 M 6.95%
160,460
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAI
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 6.66 M 5.51%
160,796
+18,302
+13% +USD 775 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFCF
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 6.52 M 5.4%
162,616
-4,296
-3% -USD 178 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DUSB
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2772 M
USD 4.75 M 3.93%
94,168
-2,923
-3% -USD 148 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVEM
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 3.75 M 3.1%
39,865
-165
-0.4% -USD 15.3 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SCHB
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 3.49 M 2.89%
119,039
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFGX
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1835 M
USD 2.74 M 2.27%
53,667
-2,456
-4% -USD 128 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.62 M 2.17%
3,538
+30
+0.9% +USD 21.4 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAT
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 2.54 M 2.1%
38,183
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFUS
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.32 M 1.92%
27,926
+19,828
+245% +USD 1.65 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de VEA
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 2.28 M 1.89%
32,329
+376
+1% +USD 27 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.85 M 1.53%
5,570
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.66 M 1.38%
3,243
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.58 M 1.31%
2,078
-23
-1% -USD 17.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VYM
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.53 M 1.27%
9,875
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.38 M 1.14%
1,973
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de TFLO
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 1.31 M 1.09%
25,942
-20
-0.1% -USD 1.01 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFAE
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 1.18 M 0.98%
30,120
+7,546
+33% +USD 295 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWF
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.03 M 0.85%
8,184
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de DFSU
23
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
USD 996 k 0.82%
21,112
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWD
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 896 k 0.74%
3,615
– –
2026 Q1
2 trimestres
icono de IWB
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 858 k 0.71%
2,062
– –
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3 4 5

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SPCM
Stoic Point Capital Management Palo Alto, California AUM de USD 121 M
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 121 M 20.59% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada AUM de USD 121 M
V
Viaable Wayne, Pennsylvania AUM de USD 121 M
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California AUM de USD 121 M 7.8% Rendimiento estimado a 1 año
HA
Helium Advisors Everett, Washington AUM de USD 120 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois AUM de USD 121 M
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia AUM de USD 121 M 27.14% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 3 Factor Indexing en T3 2026

Al cierre de T3 2026, 3 Factor Indexing mantenía 453 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de 3 Factor Indexing muestra 15 nuevos, Aumentaron 21, 27 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 2 acciones con un valor de USD 480. La mayor venta fue Caterpillar, por un valor estimado de USD 226 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de 3 Factor Indexing en T3 2026 fue Adobe: 2 acciones por un valor de USD 480.
  • 3 Factor Indexing fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
  • La mayor reducción de 3 Factor Indexing durante T3 2026 fue en Caterpillar, con un recorte estimado de USD 226 k.
  • 3 Factor Indexing cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 161 k.
  • Las diez principales posiciones de 3 Factor Indexing representan 68% de su cartera de USD 121 M en T3 2026.
  • 3 Factor Indexing abrió 15 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de 3 Factor Indexing aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.

Según el Informe 13F de 3 Factor Indexing correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.