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3FI

3 Factor Indexing Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
453
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,65 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,03 Mio. $
3
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+775.053 $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+294.544 $
5
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+258.238 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+225.598 $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+178.068 $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+160.571 $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+148.295 $
5
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+128.174 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,26 %
2 Technologie 3,14 %
3 Gesundheitswesen 0,98 %
4 Finanzwesen 0,87 %
5 Industrie 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 19,67 %
534.756
– –
2026 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 9,69 %
153.259
+13.365
+10 % +1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVUS-Symbol
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,1 %
76.456
+1.999
+3 % +258.238 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAU-Symbol
4
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
8,4 Mio. $ 6,95 %
160.460
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,66 Mio. $ 5,51 %
160.796
+18.302
+13 % +775.053 $
2026 Q1
2 Quartale
DFCF-Symbol
6
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
6,52 Mio. $ 5,4 %
162.616
-4.296
-3 % -178.068 $
2026 Q1
2 Quartale
DUSB-Symbol
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,93 %
94.168
-2.923
-3 % -148.295 $
2026 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,1 %
39.865
-165
-0,4 % -15.349 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,89 %
119.039
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFGX-Symbol
10
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,27 %
53.667
-2.456
-4 % -128.174 $
2026 Q1
2 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,17 %
3.538
+30
+0,9 % +21.437 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,1 %
38.183
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,92 %
27.926
+19.828
+245 % +1,65 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,89 %
32.329
+376
+1 % +26.973 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,53 %
5.570
– –
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 1,38 %
3.243
– –
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,31 %
2.078
-23
-1 % -17.472 $
2026 Q1
2 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,27 %
9.875
– –
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,14 %
1.973
– –
2026 Q1
2 Quartale
TFLO-Symbol
20
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,09 %
25.942
-20
-0,1 % -1.012 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,98 %
30.120
+7.546
+33 % +294.544 $
2026 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,85 %
8.184
– –
2026 Q1
2 Quartale
DFSU-Symbol
23
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
995.854 $ 0,82 %
21.112
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
896.267 $ 0,74 %
3.615
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
858.061 $ 0,71 %
2.062
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SPCM
Stoic Point Capital Management Palo Alto, California 121 Mio. $ AUM
KPWM
KDK Private Wealth Management Houston, Texas 121 Mio. $ AUM 20,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFG
Mission Financial Group Las Vegas, Nevada 121 Mio. $ AUM
V
Viaable Wayne, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM
CIM
Chapman Investment Management San Anselmo, California 121 Mio. $ AUM 7,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Dala Group Hoffman Estates, Illinois 121 Mio. $ AUM
ARA
Alexander Randolph Advisory Mclean, Virginia 121 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 3 Factor Indexing für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt 3 Factor Indexing 453 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 3 Factor Indexing für Q3 2026 weist 15 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 225.598 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von 3 Factor Indexing im Q3 2026 war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $.
  • 3 Factor Indexing hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 3 Factor Indexing im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 225.598 $.
  • 3 Factor Indexing hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.571 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 3 Factor Indexing machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • 3 Factor Indexing eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von 3 Factor Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von 3 Factor Indexing für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .