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3FI
3 Factor Indexing Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
10,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+3,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,52 %
Position
453
Neu
15
Aufgestockt
21
Reduziert
27
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,03 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+775.053 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+294.544 $ |
| 5 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+258.238 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+225.598 $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+178.068 $ |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+160.571 $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+148.295 $ |
| 5 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+128.174 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,26 % |
| 2 | Technologie | 3,14 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,98 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,87 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 189.776 $ | 0,16 % |
1.395
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
52
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 188.635 $ | 0,16 % |
2.589
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
53
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
| 184.185 $ | 0,15 % |
1.868
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
54
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 177.544 $ | 0,15 % |
2.355
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
55
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
535 Mio. $
| 161.125 $ | 0,13 % |
3.380
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
56
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
| 150.195 $ | 0,12 % |
5.826
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
57
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,21 Mrd. $
| 147.453 $ | 0,12 % |
2.190
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
58
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 143.745 $ | 0,12 % |
6.522
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
59
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 136.338 $ | 0,11 % |
501
+1
| +0,2 % | +291 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,76 Mrd. $
| 126.108 $ | 0,1 % |
4.662
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Granite Construction
GVA
4,87 Mrd. $
| 122.286 $ | 0,1 % |
1.055
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 111.191 $ | 0,09 % |
420
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 109.503 $ | 0,09 % |
151
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
64
Visa
V
763 Mrd. $
| 109.237 $ | 0,09 % |
304
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
65
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 106.206 $ | 0,09 % |
406
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
66
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 102.514 $ | 0,08 % |
502
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
67
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
| 102.255 $ | 0,08 % |
1.570
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
68
Intel
INTC
485 Mrd. $
| 97.627 $ | 0,08 % |
812
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
69
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
442 Mio. $
| 96.303 $ | 0,08 % |
1.110
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
70
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 96.194 $ | 0,08 % |
917
+1
| +0,1 % | +102 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
71
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
| 91.483 $ | 0,08 % |
1.002
+2
| +0,2 % | +204 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
72
Incyte
INCY
23,6 Mrd. $
| 89.314 $ | 0,07 % |
736
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
73
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 86.442 $ | 0,07 % |
595
+3
| +0,5 % | +440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
74
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 84.724 $ | 0,07 % |
201
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
75
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
| 82.221 $ | 0,07 % |
66
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von 3 Factor Indexing für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt 3 Factor Indexing 453 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 3 Factor Indexing für Q3 2026 weist 15 neu, 21 erhöht, 27 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 225.598 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von 3 Factor Indexing im Q3 2026 war Adobe: 2 Aktien im Wert von 480 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 3 Factor Indexing im Q3 2026 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 225.598 $.
- 3 Factor Indexing hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 160.571 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 3 Factor Indexing machen im Q3 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- 3 Factor Indexing eröffnete 15 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von 3 Factor Indexing stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von 3 Factor Indexing für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .