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KPWM

KDK Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 11,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,61 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,87 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+807.092 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+498.127 $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+470.163 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+390.732 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMRK-Symbol
Newmark Group
NMRK
+406.904 $
2
TCBX-Symbol
Third Coast Bancshares
TCBX
+236.438 $
3
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+217.417 $
4
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+210.840 $
5
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+206.612 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,84 %
2 Energie 26,7 %
3 Technologie 5,2 %
4 Finanzwesen 0,85 %
5 Kommunikationsdienste 0,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
1
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
28,5 Mio. $ 23,67 %
776.304
-3.353
-0,4 % -126.517 $
2024 Q4
6 Quartale
IWV-Symbol
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 16,53 %
46.734
+1.959
+4 % +807.092 $
2024 Q4
6 Quartale
FTEC-Symbol
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
7,89 Mio. $ 6,54 %
27.613
-487
-2 % -127.308 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,4 Mio. $ 6,14 %
9.879
-65
-0,7 % -47.333 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,27 Mio. $ 5,2 %
21.666
+13.542
+167 % +3,87 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,68 %
35.727
+39
+0,1 % +4.702 $
2024 Q4
6 Quartale
FBTC-Symbol
7
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,29 %
54.002
+983
+2 % +61.423 $
2025 Q4
2 Quartale
SHV-Symbol
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,22 %
24.303
-19
-0,1 % -2.094 $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,2 %
22.159
-1.217
-5 % -133.255 $
2024 Q4
6 Quartale
FIDU-Symbol
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,17 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,14 %
25.867
-123
-0,5 % -11.542 $
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,94 %
12.287
-65
-0,5 % -11.106 $
2024 Q4
6 Quartale
FETH-Symbol
12
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,82 %
139.697
+2.357
+2 % +48.305 $
2025 Q4
2 Quartale
FHLC-Symbol
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2 Mio. $ 1,66 %
25.948
-123
-0,5 % -8.835 $
2024 Q4
6 Quartale
FNCL-Symbol
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,52 %
23.874
-428
-2 % -31.714 $
2024 Q4
6 Quartale
FDIS-Symbol
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,36 %
15.926
-152
-0,9 % -15.334 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,12 %
9.835
-93
-0,9 % -13.919 $
2024 Q4
6 Quartale
FCOM-Symbol
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,09 %
18.936
-238
-1 % -17.244 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,98 %
21.488
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOX-Symbol
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
6.246
-68
-1 % -13.039 $
2024 Q4
6 Quartale
FSTA-Symbol
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,95 %
21.799
-144
-0,7 % -7.642 $
2024 Q4
6 Quartale
VFH-Symbol
21
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,94 %
8.623
-482
-5 % -61.500 $
2024 Q4
6 Quartale
SSB-Symbol
22
SouthState Bank Corp
SSB
9,9 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,85 %
10.305
-7
-0,1 % -675 $
2025 Q1
5 Quartale
HAL-Symbol
23
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
987.429 $ 0,82 %
29.085
+52
+0,2 % +2.032 $
2024 Q4
6 Quartale
VHT-Symbol
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
914.221 $ 0,76 %
3.058
-39
-1 % -10.843 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
852.324 $ 0,71 %
5.454
+3.054
+127 % +470.163 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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HA
Helium Advisors Everett, Washington 120 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mirabaud Asset Management London, United Kingdom 120 Mio. $ AUM 30,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RG
RHL Group Holly, Michigan 120 Mio. $ AUM
BHFP
Blom & Howell Financial Planning Modesto, California 120 Mio. $ AUM
PC
Payne Capital Lake Oswego, Oregon 120 Mio. $ AUM 20,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KDK Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt KDK Private Wealth Management 62 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

KDK Private Wealth Management investierte 4,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.300 Aktien im Wert von 392.978 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmark Group; sie wurde auf 406.904 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von KDK Private Wealth Management im Q2 2026 war SpaceX: 2.300 Aktien im Wert von 392.978 $.
  • KDK Private Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KDK Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Newmark Group und belief sich schätzungsweise auf 406.904 $.
  • KDK Private Wealth Management hat seine Position in Third Coast Bancshares im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.438 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KDK Private Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • KDK Private Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von KDK Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von KDK Private Wealth Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .