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KPWM
KDK Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.21億
週轉率
11.29%
1年估算報酬率
20.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.05%
1年估算報酬率
+20.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$1125萬
(+10%)
資金流向
+US$414萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.61%
持股
62
新
2
增持
12
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$387萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$80.7萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.8萬 |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$47萬 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$39.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmark Group
NMRK
|
+US$40.7萬 |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+US$23.6萬 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.84% |
| 2 | 能源 | 26.7% |
| 3 | 科技 | 5.2% |
| 4 | 金融 | 0.85% |
| 5 | 通訊服務 | 0.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$2854萬 | 23.67% |
776,304
-3,353
| -0.4% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1993萬 | 16.53% |
46,734
+1,959
| +4% | +US$80.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$789萬 | 6.54% |
27,613
-487
| -2% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$740萬 | 6.14% |
9,879
-65
| -0.7% | -US$4.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$627萬 | 5.2% |
21,666
+13,542
| +167% | +US$387萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$444萬 | 3.68% |
35,727
+39
| +0.1% | +US$4,702 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$276萬 | 2.29% |
54,002
+983
| +2% | +US$6.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$268萬 | 2.22% |
24,303
-19
| -0.1% | -US$2,094 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$265萬 | 2.2% |
22,159
-1,217
| -5% | -US$13.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$258萬 | 2.14% |
25,867
-123
| -0.5% | -US$1.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$234萬 | 1.94% |
12,287
-65
| -0.5% | -US$1.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$13億
| US$220萬 | 1.82% |
139,697
+2,357
| +2% | +US$4.83萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$200萬 | 1.66% |
25,948
-123
| -0.5% | -US$8,835 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$183萬 | 1.52% |
23,874
-428
| -2% | -US$3.17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2億
| US$164萬 | 1.36% |
15,926
-152
| -0.9% | -US$1.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$134萬 | 1.12% |
9,835
-93
| -0.9% | -US$1.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2億
| US$132萬 | 1.09% |
18,936
-238
| -1% | -US$1.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$118萬 | 0.98% |
21,488
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7億
| US$115萬 | 0.95% |
6,246
-68
| -1% | -US$1.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6億
| US$115萬 | 0.95% |
21,799
-144
| -0.7% | -US$7,642 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$113萬 | 0.94% |
8,623
-482
| -5% | -US$6.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
US$99億
| US$103萬 | 0.85% |
10,305
-7
| -0.1% | -US$675 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Halliburton
HAL
US$279億
| US$98.7萬 | 0.82% |
29,085
+52
| +0.2% | +US$2,032 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$91.4萬 | 0.76% |
3,058
-39
| -1% | -US$1.08萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$85.2萬 | 0.71% |
5,454
+3,054
| +127% | +US$47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MFG
V
SPCM
HA
MAM
RG
BHFP
PC
KDK Private Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KDK Private Wealth Management持有62個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.09億增加10%。 其前十大持股占投資組合的71%。
KDK Private Wealth Management在2026年第2季投入US$414萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共2,300股，價值US$39.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的64%上升，其次為能源和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Newmark Group，估計減持了US$40.7萬。
- KDK Private Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,300股，價值US$39.3萬。
- KDK Private Wealth Management在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$387萬。
- KDK Private Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Newmark Group，估計減持了US$40.7萬。
- KDK Private Wealth Management於2026年第2季完全出清Third Coast Bancshares，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2026年第2季，KDK Private Wealth Management的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占71%。
- KDK Private Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉5個部位。
- KDK Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.21億。
根據KDK Private Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。