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KPWM
KDK Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
20.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 4.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.61%
Posición
62
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
35
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 807 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 498 k |
| 4 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 470 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmark Group
NMRK
|
+USD 407 k |
| 2 |
Third Coast Bancshares
TCBX
|
+USD 236 k |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 217 k |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 211 k |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.84% |
| 2 | Energía | 26.7% |
| 3 | Tecnología | 5.2% |
| 4 | Finanzas | 0.85% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 28.5 M | 23.67% |
776,304
-3,353
| -0.4% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 19.9 M | 16.53% |
46,734
+1,959
| +4% | +USD 807 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 7.89 M | 6.54% |
27,613
-487
| -2% | -USD 127 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.4 M | 6.14% |
9,879
-65
| -0.7% | -USD 47.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.27 M | 5.2% |
21,666
+13,542
| +167% | +USD 3.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.44 M | 3.68% |
35,727
+39
| +0.1% | +USD 4.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.76 M | 2.29% |
54,002
+983
| +2% | +USD 61.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 2.68 M | 2.22% |
24,303
-19
| -0.1% | -USD 2.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.65 M | 2.2% |
22,159
-1,217
| -5% | -USD 133 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2172 M
| USD 2.58 M | 2.14% |
25,867
-123
| -0.5% | -USD 11.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.34 M | 1.94% |
12,287
-65
| -0.5% | -USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1300 M
| USD 2.2 M | 1.82% |
139,697
+2,357
| +2% | +USD 48.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2 M | 1.66% |
25,948
-123
| -0.5% | -USD 8.84 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 1.83 M | 1.52% |
23,874
-428
| -2% | -USD 31.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1620 M
| USD 1.64 M | 1.36% |
15,926
-152
| -0.9% | -USD 15.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.34 M | 1.12% |
9,835
-93
| -0.9% | -USD 13.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1819 M
| USD 1.32 M | 1.09% |
18,936
-238
| -1% | -USD 17.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.98% |
21,488
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1.15 M | 0.95% |
6,246
-68
| -1% | -USD 13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
| USD 1.15 M | 0.95% |
21,799
-144
| -0.7% | -USD 7.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.94% |
8,623
-482
| -5% | -USD 61.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 1.03 M | 0.85% |
10,305
-7
| -0.1% | -USD 675 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 987 k | 0.82% |
29,085
+52
| +0.2% | +USD 2.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 914 k | 0.76% |
3,058
-39
| -1% | -USD 10.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 852 k | 0.71% |
5,454
+3,054
| +127% | +USD 470 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MFG
V
SPCM
HA
MAM
RG
BHFP
PC
Revisión del portafolio de KDK Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, KDK Private Wealth Management mantenía 62 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 10% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
KDK Private Wealth Management destinó USD 4.14 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 2,300 acciones con un valor de USD 393 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Newmark Group, por un valor estimado de USD 407 k.
- La mayor compra de KDK Private Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 2,300 acciones por un valor de USD 393 k.
- KDK Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de KDK Private Wealth Management durante T2 2026 fue en Newmark Group, con un recorte estimado de USD 407 k.
- KDK Private Wealth Management cerró por completo su posición en Third Coast Bancshares en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de KDK Private Wealth Management representan 71% de su cartera de USD 121 M en T2 2026.
- KDK Private Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de KDK Private Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de KDK Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.