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KF

Kelsey Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 132 M Rotación 11.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.4 M
Flujo de capital
+USD 2.44 M
Flujo de capital %
1.85%
10 principales posiciones (%)
72.93%
Posición
68
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
19
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 532 k
2
icono de IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+USD 388 k
3
icono de SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+USD 338 k
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 271 k
5
icono de NOC
Northrop Grumman
NOC
+USD 257 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 296 k
2
icono de IAU
iShares Gold Trust
IAU
+USD 220 k
3
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 212 k
4
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 152 k
5
icono de VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+USD 97.4 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.71%
2 Tecnología 11.59%
3 Atención médica 7.34%
4 Consumo discrecional 1.64%
5 Industriales 1.25%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 27.5 M 20.9%
37,403
+773
+2% +USD 532 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 12.3 M 9.31%
50,631
+595
+1% +USD 139 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LQD
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 10.4 M 7.88%
95,170
-1,395
-1% -USD 152 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGSB
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 9.44 M 7.16%
180,138
+5,162
+3% +USD 271 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 8.99 M 6.82%
23,803
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMGN
6
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 7.89 M 5.99%
21,792
-6
-0% -USD 2.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWS
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 5.93 M 4.5%
36,016
+556
+2% +USD 87.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 5.27 M 4%
62,894
+722
+1% +USD 59 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 5.05 M 3.83%
34,500
+2,818
+9% +USD 388 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWN
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 3.34 M 2.54%
15,110
+399
+3% +USD 83.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.28 M 2.49%
4,388
-408
-9% -USD 296 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWO
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 2.83 M 2.15%
7,178
+317
+5% +USD 116 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.11 M 1.6%
7,278
+114
+2% +USD 32.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNK
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 1.57 M 1.19%
16,244
+858
+6% +USD 82.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.56 M 1.18%
7,790
+43
+0.6% +USD 8.84 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.23 M 0.93%
2,919
-6
-0.2% -USD 2.39 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 1.22 M 0.93%
17,824
-310
-2% -USD 20.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ESGU
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 1.15 M 0.87%
7,044
-146
-2% -USD 23.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de A
19
Agilent Technologies
A
USD 48.8 mil M
USD 972 k 0.74%
7,316
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SUSC
20
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
USD 967 k 0.73%
41,767
+14,630
+54% +USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TIP
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 943 k 0.72%
8,620
+911
+12% +USD 101 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 942 k 0.72%
10,724
+81
+0.8% +USD 6.91 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTC
23
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
USD 1642 M
USD 906 k 0.69%
11,796
+2,509
+27% +USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 905 k 0.69%
1,318
-18
-1% -USD 12 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 786 k 0.6%
2,106
-28
-1% -USD 11.3 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa AUM de USD 132 M
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Tortuga Wealth Management Torrance, California AUM de USD 132 M
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McCartney Wealth Management Clayton, Missouri AUM de USD 132 M
GCM
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TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida AUM de USD 132 M
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 132 M
NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong AUM de USD 131 M 86.64% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kelsey Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Kelsey Financial mantenía 68 posiciones por un valor de USD 132 M, un aumento de 15% frente a los USD 114 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Kelsey Financial muestra 5 nuevos, Aumentaron 24, 19 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Northrop Grumman: 446 acciones con un valor de USD 227 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 296 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Kelsey Financial en T2 2026 fue Northrop Grumman: 446 acciones por un valor de USD 227 k.
  • Kelsey Financial fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 532 k.
  • La mayor reducción de Kelsey Financial durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 296 k.
  • Kelsey Financial cerró por completo su posición en iShares Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Kelsey Financial representan 73% de su cartera de USD 132 M en T2 2026.
  • Kelsey Financial abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Kelsey Financial aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 132 M.

Según el Informe 13F de Kelsey Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.