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KF
Kelsey Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
11.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.22%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1744만
(+15%)
자금 흐름
+US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.93%
보유액
68
신규
5
증가
24
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$53.2만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$38.8만 |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$33.8만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$27.1만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$29.6만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$22만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$15.2만 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$9.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.71% |
| 2 | 정보기술 | 11.59% |
| 3 | 건강관리 | 7.34% |
| 4 | 임의소비재 | 1.64% |
| 5 | 산업재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2754만 | 20.9% |
37,403
+773
| +2% | +US$53.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1227만 | 9.31% |
50,631
+595
| +1% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1038만 | 7.88% |
95,170
-1,395
| -1% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$944만 | 7.16% |
180,138
+5,162
| +3% | +US$27.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$899만 | 6.82% |
23,803
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$789만 | 5.99% |
21,792
-6
| -0% | -US$2.05천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$593만 | 4.5% |
36,016
+556
| +2% | +US$8.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$527만 | 4% |
62,894
+722
| +1% | +US$5.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$505만 | 3.83% |
34,500
+2,818
| +9% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$334만 | 2.54% |
15,110
+399
| +3% | +US$8.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$328만 | 2.49% |
4,388
-408
| -9% | -US$29.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$283만 | 2.15% |
7,178
+317
| +5% | +US$11.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$211만 | 1.6% |
7,278
+114
| +2% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$157만 | 1.19% |
16,244
+858
| +6% | +US$8.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$156만 | 1.18% |
7,790
+43
| +0.6% | +US$8.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$123만 | 0.93% |
2,919
-6
| -0.2% | -US$2.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$122만 | 0.93% |
17,824
-310
| -2% | -US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$115만 | 0.87% |
7,044
-146
| -2% | -US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$97.2만 | 0.74% |
7,316
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$96.7만 | 0.73% |
41,767
+14,630
| +54% | +US$33.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$94.3만 | 0.72% |
8,620
+911
| +12% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$94.2만 | 0.72% |
10,724
+81
| +0.8% | +US$6.91천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.4억
| US$90.6만 | 0.69% |
11,796
+2,509
| +27% | +US$19.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$90.5만 | 0.69% |
1,318
-18
| -1% | -US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$78.6만 | 0.6% |
2,106
-28
| -1% | -US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Kelsey Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kelsey Financial는 US$1.32억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Kelsey Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northrop Grumman으로, 446주를 보유했으며 가치는 US$22.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$29.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 76%로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Kelsey Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$22.7만 상당의 446주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kelsey Financial로, 추정 증가액은 US$53.2만 규모예요.
- Kelsey Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$29.6만예요.
- Kelsey Financial는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kelsey Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 73%를 차지해요.
- Kelsey Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kelsey Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Kelsey Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.