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KF
Kelsey Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 132 mi
Giro
11,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 132 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,4 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 2,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,93%
Posição
68
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
19
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 532 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 388 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
|
+US$ 338 mil |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 271 mil |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 257 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 296 mil |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 152 mil |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 97,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,71% |
| 2 | Tecnologia | 11,59% |
| 3 | Saúde | 7,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,64% |
| 5 | Industriais | 1,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 27,5 mi | 20,9% |
37.403
+773
| +2% | +US$ 532 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 12,3 mi | 9,31% |
50.631
+595
| +1% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 10,4 mi | 7,88% |
95.170
-1.395
| -1% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 9,44 mi | 7,16% |
180.138
+5.162
| +3% | +US$ 271 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,99 mi | 6,82% |
23.803
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 7,89 mi | 5,99% |
21.792
-6
| -0% | -US$ 2,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,93 mi | 4,5% |
36.016
+556
| +2% | +US$ 87,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,27 mi | 4% |
62.894
+722
| +1% | +US$ 59 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 5,05 mi | 3,83% |
34.500
+2.818
| +9% | +US$ 388 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,34 mi | 2,54% |
15.110
+399
| +3% | +US$ 83,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,28 mi | 2,49% |
4.388
-408
| -9% | -US$ 296 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 2,83 mi | 2,15% |
7.178
+317
| +5% | +US$ 116 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,11 mi | 1,6% |
7.278
+114
| +2% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,57 mi | 1,19% |
16.244
+858
| +6% | +US$ 82,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,56 mi | 1,18% |
7.790
+43
| +0,6% | +US$ 8,84 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,23 mi | 0,93% |
2.919
-6
| -0,2% | -US$ 2,39 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,93% |
17.824
-310
| -2% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,87% |
7.044
-146
| -2% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Agilent Technologies
A
US$ 48,8 bi
| US$ 972 mil | 0,74% |
7.316
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 967 mil | 0,73% |
41.767
+14.630
| +54% | +US$ 338 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 943 mil | 0,72% |
8.620
+911
| +12% | +US$ 101 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 942 mil | 0,72% |
10.724
+81
| +0,8% | +US$ 6,91 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,64 bi
| US$ 906 mil | 0,69% |
11.796
+2.509
| +27% | +US$ 193 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 905 mil | 0,69% |
1.318
-18
| -1% | -US$ 12 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 786 mil | 0,6% |
2.106
-28
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kelsey Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Kelsey Financial detinha 68 posições avaliadas em US$ 132 mi, alta de 15% em relação a US$ 114 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Kelsey Financial mostra 5 novas, 24 aumentaram, 19 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Northrop Grumman: 446 ações no valor de US$ 227 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 296 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Kelsey Financial no T2 2026 foi Northrop Grumman: 446 ações no valor de US$ 227 mil.
- Kelsey Financial foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 532 mil.
- A maior redução de Kelsey Financial em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 296 mil.
- Kelsey Financial encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Kelsey Financial representam 73% de sua carteira de US$ 132 mi no T2 2026.
- Kelsey Financial abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Kelsey Financial subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 132 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kelsey Financial referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.