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KF

Kelsey Financial Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 11,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,93 %
Position
68
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
19
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+531.840 $
2
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+388.421 $
3
SUSC-Symbol
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
+338.326 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+270.596 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+257.259 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+295.803 $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+220.400 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+212.141 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+152.000 $
5
VONV-Symbol
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
+97.401 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,71 %
2 Technologie 11,59 %
3 Gesundheitswesen 7,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,64 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
27,5 Mio. $ 20,9 %
37.403
+773
+2 % +531.840 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,31 %
50.631
+595
+1 % +138.593 $
2025 Q4
2 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 7,88 %
95.170
-1.395
-1 % -152.000 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
9,44 Mio. $ 7,16 %
180.138
+5.162
+3 % +270.596 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,99 Mio. $ 6,82 %
23.803
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
7,89 Mio. $ 5,99 %
21.792
-6
-0 % -2.054 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,5 %
36.016
+556
+2 % +87.734 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,27 Mio. $ 4 %
62.894
+722
+1 % +59.007 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
5,05 Mio. $ 3,83 %
34.500
+2.818
+9 % +388.421 $
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,54 %
15.110
+399
+3 % +83.522 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,49 %
4.388
-408
-9 % -295.803 $
2025 Q4
2 Quartale
IWO-Symbol
12
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,15 %
7.178
+317
+5 % +115.670 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,11 Mio. $ 1,6 %
7.278
+114
+2 % +32.608 $
2025 Q4
2 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,19 %
16.244
+858
+6 % +82.647 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,18 %
7.790
+43
+0,6 % +8.841 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,93 %
2.919
-6
-0,2 % -2.386 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,93 %
17.824
-310
-2 % -20.247 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,87 %
7.044
-146
-2 % -23.083 $
2025 Q4
2 Quartale
A-Symbol
19
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
971.784 $ 0,74 %
7.316
– –
2025 Q4
2 Quartale
SUSC-Symbol
20
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
966.965 $ 0,73 %
41.767
+14.630
+54 % +338.326 $
2025 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
943.285 $ 0,72 %
8.620
+911
+12 % +100.707 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
942.402 $ 0,72 %
10.724
+81
+0,8 % +6.911 $
2025 Q4
2 Quartale
VTC-Symbol
23
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
905.933 $ 0,69 %
11.796
+2.509
+27 % +192.625 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
905.216 $ 0,69 %
1.318
-18
-1 % -11.999 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
785.580 $ 0,6 %
2.106
-28
-1 % -11.329 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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MWM
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GCM
Goldstream Capital Management Central, Hong Kong 132 Mio. $ AUM 224,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWML
Todd Wealth Management, LLC Venice, Florida 132 Mio. $ AUM
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM
NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong 131 Mio. $ AUM 86,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kelsey Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kelsey Financial 68 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kelsey Financial für Q2 2026 weist 5 neu, 24 erhöht, 19 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Northrop Grumman: 446 Aktien im Wert von 227.152 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 295.803 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Kelsey Financial im Q2 2026 war Northrop Grumman: 446 Aktien im Wert von 227.152 $.
  • Kelsey Financial hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 531.840 $.
  • Der größte Positionsabbau von Kelsey Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 295.803 $.
  • Kelsey Financial hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.400 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kelsey Financial machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Kelsey Financial eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Kelsey Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kelsey Financial für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .