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AFP

ATLas Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 8,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,13 Mio. $
Kapitalfluss %
3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,82 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
25
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+906.324 $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+633.692 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+618.479 $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+556.335 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+454.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+319.502 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+244.701 $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+243.546 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+207.400 $
5
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+118.102 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,78 %
2 Technologie 5,45 %
3 Finanzwesen 1,59 %
4 Kommunikationsdienste 0,87 %
5 Versorger 0,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVLV-Symbol
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,16 %
110.327
+6.334
+6 % +556.335 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,73 Mio. $ 6,27 %
61.958
+5.185
+9 % +618.479 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,84 %
92.983
+4.964
+6 % +388.368 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,04 Mio. $ 5,71 %
71.104
-202
-0,3 % -19.987 $
2025 Q4
2 Quartale
AVES-Symbol
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
6,79 Mio. $ 5,5 %
103.464
+3.323
+3 % +217.700 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,61 Mio. $ 5,36 %
122.378
+3.779
+3 % +207.685 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,23 Mio. $ 5,05 %
75.402
+5.502
+8 % +454.692 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
5,85 Mio. $ 4,74 %
49.922
+5.430
+12 % +633.692 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,75 Mio. $ 4,66 %
78.357
+402
+0,5 % +29.498 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,6 Mio. $ 4,54 %
19.342
-1.117
-5 % -319.502 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,32 %
15.483
+683
+5 % +227.846 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,78 %
129.270
+7.164
+6 % +191.148 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,68 %
8.949
-64
-0,7 % -22.884 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDC-Symbol
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,64 %
67.147
-1.248
-2 % -61.489 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,27 %
57.922
+1.394
+2 % +67.056 $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,01 %
48.788
+847
+2 % +43.019 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,6 %
50.953
+2.857
+6 % +106.787 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,41 %
20.414
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,34 %
21.276
-1.006
-5 % -78.508 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,19 %
35.399
+21.867
+162 % +906.324 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,11 %
4.507
-40
-0,9 % -11.463 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,23 Mio. $ 1 %
2.467
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,96 %
2.900
-298
-9 % -118.102 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,94 %
4.804
+214
+5 % +48.730 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,92 %
19.104
-308
-2 % -18.102 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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BI
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WCL
Wealth Care LLC Merritt Island, Florida 123 Mio. $ AUM
NIM
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM
AF
Aldebaran Financial 123 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAA
AG Asset Advisory Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM 1,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAT
Wealth Advisory Team Bellevue, Kentucky 123 Mio. $ AUM
DFC
DB Fitzpatrick & Co Boise, Idaho 124 Mio. $ AUM 12,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ATLas Financial Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ATLas Financial Planning 72 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ATLas Financial Planning investierte 4,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6.538 Aktien im Wert von 203.332 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 319.502 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ATLas Financial Planning im Q2 2026 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6.538 Aktien im Wert von 203.332 $.
  • ATLas Financial Planning hat seine Position in Avantis Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 906.324 $.
  • Der größte Positionsabbau von ATLas Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 319.502 $.
  • ATLas Financial Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.701 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ATLas Financial Planning machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • ATLas Financial Planning eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ATLas Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von ATLas Financial Planning für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .