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AFP

ATLas Financial Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 123 M Rotación 8.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
Flujo de capital
+USD 4.13 M
Flujo de capital %
3.35%
10 principales posiciones (%)
55.82%
Posición
72
Nuevas
3
Aumentadas
25
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+USD 906 k
2
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 634 k
3
icono de AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+USD 618 k
4
icono de AVLV
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+USD 556 k
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 455 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 320 k
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 245 k
3
icono de VLO
Valero Energy
VLO
+USD 244 k
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 207 k
5
icono de IWB
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+USD 118 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 89.78%
2 Tecnología 5.45%
3 Finanzas 1.59%
4 Servicios de comunicación 0.87%
5 Servicios públicos 0.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AVLV
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.1 mil M
USD 10.1 M 8.16%
110,327
+6,334
+6% +USD 556 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
USD 7.73 M 6.27%
61,958
+5,185
+9% +USD 618 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIV
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2061 M
USD 7.2 M 5.84%
92,983
+4,964
+6% +USD 388 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.04 M 5.71%
71,104
-202
-0.3% -USD 20 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVES
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1520 M
USD 6.79 M 5.5%
103,464
+3,323
+3% +USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 6.61 M 5.36%
122,378
+3,779
+3% +USD 208 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
USD 6.23 M 5.05%
75,402
+5,502
+8% +USD 455 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BOXX
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 5.85 M 4.74%
49,922
+5,430
+12% +USD 634 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 5.75 M 4.66%
78,357
+402
+0.5% +USD 29.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 5.6 M 4.54%
19,342
-1,117
-5% -USD 320 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VV
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.6 mil M
USD 5.32 M 4.32%
15,483
+683
+5% +USD 228 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHP
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
USD 3.43 M 2.78%
129,270
+7,164
+6% +USD 191 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 3.31 M 2.68%
8,949
-64
-0.7% -USD 22.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDC
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3066 M
USD 3.26 M 2.64%
67,147
-1,248
-2% -USD 61.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDX
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 2.81 M 2.27%
57,922
+1,394
+2% +USD 67.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUSB
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2762 M
USD 2.48 M 2.01%
48,788
+847
+2% +USD 43 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8157 M
USD 1.98 M 1.6%
50,953
+2,857
+6% +USD 107 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.75 M 1.41%
20,414
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
USD 1.66 M 1.34%
21,276
-1,006
-5% -USD 78.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
USD 1.47 M 1.19%
35,399
+21,867
+162% +USD 906 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
USD 1.37 M 1.11%
4,507
-40
-0.9% -USD 11.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 1.23 M 1%
2,467
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.9 mil M
USD 1.19 M 0.96%
2,900
-298
-9% -USD 118 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITA
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.9 mil M
USD 1.16 M 0.94%
4,804
+214
+5% +USD 48.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.14 M 0.92%
19,104
-308
-2% -USD 18.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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SRL
Scientech Research LLC Jersey City, New Jersey AUM de USD 123 M 198.31% Rendimiento estimado a 1 año
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Wealth Care LLC Merritt Island, Florida AUM de USD 123 M
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AF
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WAT
Wealth Advisory Team Bellevue, Kentucky AUM de USD 123 M
FOTCLOO
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut AUM de USD 124 M

Revisión del portafolio de ATLas Financial Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, ATLas Financial Planning mantenía 72 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 11% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

ATLas Financial Planning destinó USD 4.13 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6,538 acciones con un valor de USD 203 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 320 k.

  • La mayor compra de ATLas Financial Planning en T2 2026 fue Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 6,538 acciones por un valor de USD 203 k.
  • ATLas Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 906 k.
  • La mayor reducción de ATLas Financial Planning durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 320 k.
  • ATLas Financial Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 k.
  • Las diez principales posiciones de ATLas Financial Planning representan 56% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
  • ATLas Financial Planning abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de ATLas Financial Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.

Según el Informe 13F de ATLas Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.