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AFP
ATLas Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.23억
회전율
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.25%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
+US$1184만
(+11%)
자금 흐름
+US$413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.82%
보유액
72
신규
3
증가
25
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$90.6만 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$63.4만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$55.6만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$45.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$32만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$24.5만 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$24.4만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$20.7만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$11.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.78% |
| 2 | 정보기술 | 5.45% |
| 3 | 금융 | 1.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 5 | 유틸리티 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1006만 | 8.16% |
110,327
+6,334
| +6% | +US$55.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$773만 | 6.27% |
61,958
+5,185
| +9% | +US$61.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$720만 | 5.84% |
92,983
+4,964
| +6% | +US$38.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$704만 | 5.71% |
71,104
-202
| -0.3% | -US$2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$15.2억
| US$679만 | 5.5% |
103,464
+3,323
| +3% | +US$21.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$661만 | 5.36% |
122,378
+3,779
| +3% | +US$20.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$623만 | 5.05% |
75,402
+5,502
| +8% | +US$45.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$585만 | 4.74% |
49,922
+5,430
| +12% | +US$63.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$575만 | 4.66% |
78,357
+402
| +0.5% | +US$2.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$560만 | 4.54% |
19,342
-1,117
| -5% | -US$32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$532만 | 4.32% |
15,483
+683
| +5% | +US$22.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$343만 | 2.78% |
129,270
+7,164
| +6% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$331만 | 2.68% |
8,949
-64
| -0.7% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$326만 | 2.64% |
67,147
-1,248
| -2% | -US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$281만 | 2.27% |
57,922
+1,394
| +2% | +US$6.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$248만 | 2.01% |
48,788
+847
| +2% | +US$4.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$198만 | 1.6% |
50,953
+2,857
| +6% | +US$10.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$175만 | 1.41% |
20,414
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$166만 | 1.34% |
21,276
-1,006
| -5% | -US$7.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$147만 | 1.19% |
35,399
+21,867
| +162% | +US$90.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$137만 | 1.11% |
4,507
-40
| -0.9% | -US$1.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$123만 | 1% |
2,467
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$119만 | 0.96% |
2,900
-298
| -9% | -US$11.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$121억
| US$116만 | 0.94% |
4,804
+214
| +5% | +US$4.87만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$114만 | 0.92% |
19,104
-308
| -2% | -US$1.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SRL
BI
WCL
NIM
AF
AAA
WAT
DFC
ATLas Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ATLas Financial Planning는 US$1.23억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
ATLas Financial Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$413만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF으로, 6,538주를 보유했으며 가치는 US$20.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$32만 규모 줄였습니다.
- ATLas Financial Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF으로, US$20.3만 상당의 6,538주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ATLas Financial Planning로, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- ATLas Financial Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$32만예요.
- ATLas Financial Planning는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ATLas Financial Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 56%를 차지해요.
- ATLas Financial Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ATLas Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.23억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 ATLas Financial Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.