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AFP
ATLas Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.23億
売買回転率
8.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.25%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
+$1184万
(+11%)
資金フロー
+$413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.82%
保有額
72
新規
3
買い増し
25
減少
22
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$90.6万 |
| 2 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$63.4万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$61.8万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$55.6万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$45.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$32万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$24.5万 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+$24.4万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$20.7万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$11.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.78% |
| 2 | 情報技術 | 5.45% |
| 3 | 金融 | 1.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.87% |
| 5 | 公益事業 | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$221億
| $1006万 | 8.16% |
110,327
+6,334
| +6% | +$55.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$313億
| $773万 | 6.27% |
61,958
+5,185
| +9% | +$61.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $720万 | 5.84% |
92,983
+4,964
| +6% | +$38.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $704万 | 5.71% |
71,104
-202
| -0.3% | -$2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
$15.2億
| $679万 | 5.5% |
103,464
+3,323
| +3% | +$21.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $661万 | 5.36% |
122,378
+3,779
| +3% | +$20.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $623万 | 5.05% |
75,402
+5,502
| +8% | +$45.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $585万 | 4.74% |
49,922
+5,430
| +12% | +$63.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $575万 | 4.66% |
78,357
+402
| +0.5% | +$2.95万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$4.95兆
| $560万 | 4.54% |
19,342
-1,117
| -5% | -$32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$546億
| $532万 | 4.32% |
15,483
+683
| +5% | +$22.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $343万 | 2.78% |
129,270
+7,164
| +6% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $331万 | 2.68% |
8,949
-64
| -0.7% | -$2.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.7億
| $326万 | 2.64% |
67,147
-1,248
| -2% | -$6.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $281万 | 2.27% |
57,922
+1,394
| +2% | +$6.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.6億
| $248万 | 2.01% |
48,788
+847
| +2% | +$4.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.6億
| $198万 | 1.6% |
50,953
+2,857
| +6% | +$10.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1611億
| $175万 | 1.41% |
20,414
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $166万 | 1.34% |
21,276
-1,006
| -5% | -$7.85万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$19.9億
| $147万 | 1.19% |
35,399
+21,867
| +162% | +$90.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $137万 | 1.11% |
4,507
-40
| -0.9% | -$1.15万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $123万 | 1% |
2,467
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $119万 | 0.96% |
2,900
-298
| -9% | -$11.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$119億
| $116万 | 0.94% |
4,804
+214
| +5% | +$4.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $114万 | 0.92% |
19,104
-308
| -2% | -$1.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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ATLas Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ATLas Financial Planningは72銘柄を保有し、保有額は$1.23億でした。前四半期の$1.12億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
ATLas Financial Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$413万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、保有株数は6,538株、評価額は$20.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$32万相当を売却しました。
- ATLas Financial Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、株数は6,538株、評価額は$20.3万でした。
- ATLas Financial Planningは2026年第2四半期にAvantis Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.6万でした。
- ATLas Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$32万相当を減らしました。
- ATLas Financial Planningは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ATLas Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの56%を占めています。
- ATLas Financial Planningは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ATLas Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.23億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のATLas Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。